Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 905 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 628 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 971 График
кредитным организациям 11118 1 600 График
банкам-нерезидентам 11119 112 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 947 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 229 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 График
в кредитных организациях 11215 3 359 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 2 974 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 016 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 023 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 586 График
кредитных организаций 11504 19 736 График
прочих резидентов 11505 91 033 График
прочих нерезидентов 11508 25 840 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 218 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 050 График
кредитных организаций 11604 1 752 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 802 График
Итого по разделу 1 11000 1 146 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 185 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 187 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 115 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 115 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 890 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 55 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 056 График
Итого по разделу 2 12000 1 320 873 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 699 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 496 694 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 107 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 851 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 595 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 261 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 261 График
Итого по разделу 3 13000 596 287 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 640 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 640 График
Итого по разделу 4 14000 6 640 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 41 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 699 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 740 839 График
Итого по разделу 5 15000 3 740 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 2 750 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 750 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 277 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 429 График
По другим операциям 16203 55 177 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 883 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 779 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 884 171 График
Прочие операционные доходы 16306 83 711 График
Итого по символам 16301-16306 16300 970 727 График
Итого по разделу 6 16000 1 030 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 514 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 390 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 382 График
Другие доходы 17306 11 538 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 528 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 974 График
Итого по разделу 7 17000 21 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 467 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 374 126 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 862 921 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 903 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 319 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 967 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 43 481 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 15 960 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 530 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 135 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 498 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 141 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 484 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 297 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 380 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 822 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 772 График
Кредитных организаций 21415 34 290 График
Банков-нерезидентов 21416 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 281 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 357 График
Нерезидентов 21502 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 498 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 439 698 График
Нерезидентов 21602 11 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 451 418 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 200 График
Итого по символам 21701-21702 21700 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 717 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 717 График
Итого по разделу 1 21000 743 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 112 387 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 112 387 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 310 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 310 График
Итого по разделу 2 22000 1 112 697 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 381 График
прочих резидентов 23102 1 534 График
прочих нерезидентов 23104 88 775 График
Прочих ценных бумаг 23105 122 332 График
Банков-нерезидентов 23107 2 662 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 509 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 242 193 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 86 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 86 График
Итого по разделу 3 23000 242 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 582 График
от кредитных организаций 24102 3 697 399 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 728 981 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 3 728 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 3 327 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 327 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 861 График
форварды 25202 17 083 График
опционы 25203 611 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 171 График
По другим операциям 25206 19 619 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 850 719 График
опционы 25303 38 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 888 866 График
Итого по разделу 5 25000 931 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 423 235 График
Евро 26102 88 437 График
Швейцарских франков 26104 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 512 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 822 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 871 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 262 График
по Евро 26302 20 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 621 График
по Швейцарским франкам 26304 24 050 График
по Японским иенам 26305 7 357 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 116 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 2 280 График
Платины 26403 18 545 График
Палладия 26404 33 709 График
Других драгоценных металлов 26405 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 510 График
Аудит 26408 6 819 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 54 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 676 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 950 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 522 График
Итого по разделу 6 26000 906 980 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 423 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 606 График
индивидуальных предпринимателей 27103 353 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 382 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 406 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 490 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 057 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 953 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 301 График
Другие расходы 27308 20 481 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 412 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 782 График
Итого по разделу 7 27000 101 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 602 График
Итого по разделу 8 28000 12 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 855 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 809 782 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 766 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 779 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.