Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 61 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 495 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 289 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 726 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 529 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 106 График
кредитным организациям 11118 1 061 График
банкам-нерезидентам 11119 45 541 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 564 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 540 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 689 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 337 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 2 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 45 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 950 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 999 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 304 График
кредитных организаций 11504 22 428 График
прочих резидентов 11505 77 288 График
прочих нерезидентов 11508 29 669 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 064 График
кредитных организаций 11604 8 802 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 866 График
Итого по разделу 1 11000 777 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 399 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 401 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 970 117 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 970 117 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 359 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 359 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 590 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 186 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 915 График
Итого по разделу 2 12000 1 403 674 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 81 635 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 497 834 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 739 780 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 444 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 494 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 331 411 График
Итого по разделу 3 13000 1 331 411 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 200 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 200 График
Итого по разделу 4 14000 5 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 735 657 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 752 623 График
Итого по разделу 5 15000 2 752 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 063 График
по векселям 16104 21 025 График
Итого по символам 16101-16105 16100 22 088 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 183 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 079 График
По другим операциям 16203 84 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 035 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 088 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 073 867 График
Прочие операционные доходы 16306 47 479 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 124 469 График
Итого по разделу 6 16000 1 233 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 012 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 575 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 329 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 30 График
Другие доходы 17306 9 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 987 График
Итого по разделу 7 17000 81 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 181 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 323 219 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 359 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 585 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 244 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 497 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 484 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 975 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 722 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 486 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 399 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 715 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 889 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 График
Кредитных организаций 21415 22 358 График
Банков-нерезидентов 21416 19 График
Банка России 21417 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 651 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 170 График
Нерезидентов 21502 114 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 372 320 График
Нерезидентов 21602 56 797 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 117 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 815 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 815 График
Итого по разделу 1 21000 663 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 981 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 981 543 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 981 545 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 736 График
прочих резидентов 23102 68 608 График
прочих нерезидентов 23104 450 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 255 968 График
Банков-нерезидентов 23107 1 992 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 479 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 238 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 784 274 График
Итого по разделу 3 23000 784 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 097 График
от кредитных организаций 24102 2 742 979 График
от банков-нерезидентов 24103 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 802 796 График
Итого по разделу 4 24000 2 802 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 999 График
свопы 25104 19 962 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 961 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 134 График
форварды 25202 11 601 График
опционы 25203 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 909 График
По другим операциям 25206 13 234 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 165 425 График
опционы 25303 20 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 185 578 График
Итого по разделу 5 25000 1 233 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 428 882 График
Евро 26102 65 729 График
Швейцарских франков 26104 1 394 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 496 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 542 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 871 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 413 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 236 График
по Евро 26302 22 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 463 График
по Швейцарским франкам 26304 29 691 График
по Японским иенам 26305 6 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 3 201 График
Платины 26403 21 087 График
Палладия 26404 29 714 График
Других драгоценных металлов 26405 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 948 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 7 209 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 31 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 336 График
Итого по разделу 6 26000 895 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 438 График
индивидуальных предпринимателей 27103 553 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 991 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 329 График
индивидуальных предпринимателей 27203 72 541 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 102 895 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 559 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 290 График
Другие расходы 27308 11 987 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 836 График
Итого по разделу 7 27000 118 722 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 915 График
Итого по разделу 8 28000 1 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 524 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 644 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 716 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 722 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 480 243 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 482 158 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.