Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 913 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 838 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 785 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 688 График
банкам-нерезидентам 11119 20 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 706 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 1 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 335 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 33 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 787 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 852 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 257 График
кредитных организаций 11504 8 263 График
прочих резидентов 11505 57 876 График
прочих нерезидентов 11508 13 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 863 График
кредитных организаций 11604 7 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 496 График
Итого по разделу 1 11000 389 628 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 153 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 518 869 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 518 869 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 707 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 121 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 515 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 346 График
Итого по разделу 2 12000 700 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 425 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 123 988 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 771 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 959 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 401 352 График
Итого по разделу 3 13000 401 352 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 476 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 494 936 График
Итого по разделу 5 15000 1 494 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 029 График
по векселям 16104 11 259 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 288 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 034 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 301 График
По другим операциям 16203 47 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 943 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 539 341 График
Прочие операционные доходы 16306 24 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 564 865 График
Итого по разделу 6 16000 626 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 861 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 234 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 4 806 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 821 График
Итого по разделу 7 17000 57 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 089 864 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 522 489 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 669 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 168 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 007 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 398 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 321 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 313 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 157 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 968 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 821 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 118 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 208 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 845 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 779 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 998 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 038 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 020 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 График
Кредитных организаций 21415 10 258 График
Банков-нерезидентов 21416 16 График
Банка России 21417 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 820 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 082 График
Нерезидентов 21502 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 265 График
Нерезидентов 21602 36 522 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 787 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 901 График
Итого по разделу 1 21000 339 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 563 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 563 250 График
Итого по разделу 2 22000 563 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 График
прочих нерезидентов 23104 223 074 График
Прочих ценных бумаг 23105 86 158 График
Банков-нерезидентов 23107 1 027 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 945 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 656 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 313 969 График
Итого по разделу 3 23000 313 969 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 51 872 График
от кредитных организаций 24102 1 430 166 График
от банков-нерезидентов 24103 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 482 757 График
Итого по разделу 4 24000 1 482 757 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 843 График
свопы 25104 9 950 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 793 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 467 График
форварды 25202 4 683 График
опционы 25203 192 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 485 График
По другим операциям 25206 3 811 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 642 116 График
опционы 25303 13 680 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 655 796 График
Итого по разделу 5 25000 676 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 320 График
Евро 26102 38 302 График
Швейцарских франков 26104 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 222 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 188 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 394 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 536 График
по Евро 26302 8 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 382 График
по Швейцарским франкам 26304 5 222 График
по Японским иенам 26305 3 031 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 1 235 График
Платины 26403 6 449 График
Палладия 26404 8 025 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 214 График
Аудит 26408 10 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 645 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 272 График
Итого по разделу 6 26000 326 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 543 График
индивидуальных предпринимателей 27103 484 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 027 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 397 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 397 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 133 График
Другие расходы 27308 3 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 700 График
Итого по разделу 7 27000 50 124 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 577 График
Итого по разделу 8 28000 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 903 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 799 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 124 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 752 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 753 101 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 691 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 83 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 83 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.