Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 674 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 37 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 363 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 516 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 470 График
банкам-нерезидентам 11119 9 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 103 График
в кредитных организациях 11215 254 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 511 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 224 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 257 График
кредитных организаций 11504 1 921 График
прочих резидентов 11505 15 022 График
прочих нерезидентов 11508 4 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 566 График
кредитных организаций 11604 3 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 780 График
Итого по разделу 1 11000 153 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 473 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 473 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 89 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
Итого по символам 12401-12407 12400 329 График
Итого по разделу 2 12000 291 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 410 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 266 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 855 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 255 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 504 График
Итого по разделу 3 13000 122 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 581 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 553 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 449 График
Итого по разделу 5 15000 594 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 208 График
по векселям 16104 4 157 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 365 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 445 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 136 График
По другим операциям 16203 17 769 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 240 803 График
Прочие операционные доходы 16306 8 747 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 924 График
Итого по разделу 6 16000 272 639 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 534 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 2 392 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 406 График
Итого по разделу 7 17000 2 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 444 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 989 592 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 437 071 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 534 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 115 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 150 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 158 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 527 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 002 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 846 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 104 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 192 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 График
Кредитных организаций 21415 4 631 График
Банков-нерезидентов 21416 3 График
Банка России 21417 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 539 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 424 График
Нерезидентов 21602 16 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 044 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 046 График
Итого по разделу 1 21000 170 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 262 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 262 825 График
Итого по разделу 2 22000 262 825 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 График
прочих нерезидентов 23104 2 826 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 076 График
Банков-нерезидентов 23107 347 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 657 График
Итого по разделу 3 23000 16 657 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 502 График
от кредитных организаций 24102 527 291 График
от банков-нерезидентов 24103 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 584 381 График
Итого по разделу 4 24000 584 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 18 График
свопы 25104 3 472 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 490 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 1 595 График
опционы 25203 75 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 229 График
По другим операциям 25206 1 184 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 363 604 График
опционы 25303 5 629 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 233 График
Итого по разделу 5 25000 376 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 290 График
Евро 26102 17 628 График
Швейцарских франков 26104 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 697 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 578 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 473 График
по Евро 26302 3 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 337 График
по Швейцарским франкам 26304 1 800 График
по Японским иенам 26305 1 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 182 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 573 График
Платины 26403 2 868 График
Палладия 26404 343 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 305 График
Страхование 26410 96 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 776 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 397 График
Итого по разделу 6 26000 138 362 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 315 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 315 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 График
Итого по разделу 7 27000 1 081 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 354 График
Итого по разделу 8 28000 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 433 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 115 419 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 081 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 550 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 550 536 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 113 111 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 113 465 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 113 465 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.