Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 191 458 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 986 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 529 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 70 График
кредитным организациям 11118 856 График
банкам-нерезидентам 11119 32 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 380 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 727 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 614 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в кредитных организациях 11215 2 083 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 43 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 999 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 331 График
кредитных организаций 11504 15 271 График
прочих резидентов 11505 66 503 График
прочих нерезидентов 11508 20 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 753 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 930 График
кредитных организаций 11604 7 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 563 График
Итого по разделу 1 11000 575 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 265 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 777 111 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 777 111 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 040 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 040 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 590 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 152 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 865 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 610 График
Итого по разделу 2 12000 1 073 321 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 81 442 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 478 863 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 205 557 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 528 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 777 105 График
Итого по разделу 3 13000 777 105 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 362 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 362 График
Итого по разделу 4 14000 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 949 751 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 966 333 График
Итого по разделу 5 15000 1 966 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 029 График
по векселям 16104 19 810 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 839 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 536 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 704 График
По другим операциям 16203 66 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 528 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 748 368 График
Прочие операционные доходы 16306 33 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 783 231 График
Итого по разделу 6 16000 872 963 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 652 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 36 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 7 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 370 График
Итого по разделу 7 17000 61 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 648 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 616 763 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 326 330 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 740 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 492 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 443 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 482 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 158 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 661 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 363 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 314 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 168 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 290 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 325 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 365 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 График
Кредитных организаций 21415 14 959 График
Банков-нерезидентов 21416 18 График
Банка России 21417 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 703 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 624 График
Нерезидентов 21502 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 706 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 278 463 График
Нерезидентов 21602 49 311 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 419 График
Итого по разделу 1 21000 509 328 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 726 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 726 343 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 726 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 736 График
прочих резидентов 23102 67 018 График
прочих нерезидентов 23104 432 965 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 870 График
Банков-нерезидентов 23107 1 104 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 324 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 397 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 659 414 График
Итого по разделу 3 23000 659 414 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 037 График
от кредитных организаций 24102 1 977 467 График
от банков-нерезидентов 24103 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 032 223 График
Итого по разделу 4 24000 2 032 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 999 График
свопы 25104 18 098 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 097 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 721 График
форварды 25202 8 075 График
опционы 25203 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 703 График
По другим операциям 25206 9 029 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 807 050 График
опционы 25303 15 696 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 822 746 График
Итого по разделу 5 25000 860 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 289 493 График
Евро 26102 52 636 График
Швейцарских франков 26104 1 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 343 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 142 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 534 График
по Евро 26302 14 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 234 График
по Швейцарским франкам 26304 15 116 График
по Японским иенам 26305 4 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 649 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 2 227 График
Платины 26403 12 116 График
Палладия 26404 15 059 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 10 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 5 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 678 График
Итого по разделу 6 26000 544 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 543 График
индивидуальных предпринимателей 27103 492 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 035 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 647 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 670 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 196 График
Другие расходы 27308 7 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 850 График
Итого по разделу 7 27000 63 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 574 График
Итого по разделу 8 28000 2 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 235 673 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 096 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 395 946 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 398 520 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 69 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 72 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 72 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.