Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 781 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 490 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 177 График
кредитным организациям 11118 3 430 График
банкам-нерезидентам 11119 27 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 График
в кредитных организациях 11215 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 561 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 265 График
кредитных организаций 11504 4 363 График
прочих резидентов 11505 38 187 График
иностранных государств 11506 19 График
прочих нерезидентов 11508 11 116 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 892 График
кредитных организаций 11604 318 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 210 График
Итого по разделу 1 11000 334 373 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 484 534 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 484 534 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 715 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 715 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 677 График
Итого по символам 12401-12407 12400 725 График
Итого по разделу 2 12000 609 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 973 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 937 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 362 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 798 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 217 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 167 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 279 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 279 График
Итого по разделу 3 13000 175 566 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 195 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 195 График
Итого по разделу 4 14000 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 170 814 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 206 180 График
Итого по разделу 5 15000 1 206 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 989 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 147 График
По другим операциям 16203 24 791 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 590 665 График
Прочие операционные доходы 16306 2 145 График
Итого по символам 16301-16306 16300 593 090 График
Итого по разделу 6 16000 620 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 076 График
Другие доходы 17306 4 983 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 067 График
Итого по разделу 7 17000 57 615 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 943 433 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 001 958 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 615 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 003 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 122 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 214 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 161 344 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 341 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 117 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 678 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 877 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 361 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 164 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 793 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 253 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 105 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 График
Кредитных организаций 21415 7 731 График
Банков-нерезидентов 21416 3 График
Банка России 21417 13 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 066 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 645 График
Нерезидентов 21602 685 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 474 График
Итого по разделу 1 21000 294 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 493 054 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 493 054 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 301 График
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 308 График
Итого по разделу 2 22000 493 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 46 085 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 525 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 219 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 832 График
Итого по разделу 3 23000 63 832 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 169 График
от кредитных организаций 24102 1 163 858 График
от банков-нерезидентов 24103 10 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 172 037 График
Итого по разделу 4 24000 1 172 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 473 График
форварды 25202 6 675 График
опционы 25203 117 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 460 График
По другим операциям 25206 4 091 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 816 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 513 905 График
опционы 25303 24 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 538 895 График
Итого по разделу 5 25000 551 711 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 324 График
Евро 26102 35 089 График
Швейцарских франков 26104 1 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 212 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 745 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 404 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 770 График
по Евро 26302 6 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 872 График
по Швейцарским франкам 26304 2 819 График
по Японским иенам 26305 2 266 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 104 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 1 452 График
Платины 26403 6 541 График
Палладия 26404 18 658 График
Других драгоценных металлов 26405 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 362 График
Аудит 26408 319 График
Страхование 26410 11 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 965 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 553 График
Итого по разделу 6 26000 383 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 074 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 074 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 317 График
Другие расходы 27308 2 464 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 782 График
Итого по разделу 7 27000 14 918 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 График
Итого по разделу 8 28000 32 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 787 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 170 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 918 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 973 135 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 973 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 839 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 839 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.