Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 504 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 931 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 144 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 180 График
кредитным организациям 11118 9 037 График
банкам-нерезидентам 11119 45 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 386 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 График
в кредитных организациях 11215 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 641 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 643 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 635 График
кредитных организаций 11504 6 152 График
прочих резидентов 11505 66 290 График
иностранных государств 11506 19 График
прочих нерезидентов 11508 12 958 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 103 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 143 График
кредитных организаций 11604 319 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 462 График
Итого по разделу 1 11000 501 959 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 196 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 819 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 819 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 863 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 863 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 287 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 499 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 853 График
Итого по разделу 2 12000 1 058 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 855 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 719 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 391 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 179 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 746 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 248 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 025 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 025 График
Итого по разделу 3 13000 258 093 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 496 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 496 График
Итого по разделу 4 14000 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 852 582 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 880 893 График
Итого по разделу 5 15000 1 880 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 559 График
по векселям 16104 965 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 524 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 602 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 182 График
По другим операциям 16203 45 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 935 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 517 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 749 519 График
Прочие операционные доходы 16306 2 609 График
Итого по символам 16301-16306 16300 753 154 График
Итого по разделу 6 16000 802 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 48 385 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 443 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 089 График
Другие доходы 17306 8 196 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 295 График
Итого по разделу 7 17000 63 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 560 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 942 095 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 566 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 171 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 171 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 241 114 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 533 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 132 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 831 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 309 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 653 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 514 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 164 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 297 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 769 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 929 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 689 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 876 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 График
Кредитных организаций 21415 11 002 График
Банков-нерезидентов 21416 6 График
Банка России 21417 17 801 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 704 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 588 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 664 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 876 График
Нерезидентов 21602 2 250 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 121 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 121 График
Итого по разделу 1 21000 442 932 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 843 996 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 843 996 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 301 График
Банка России 22203 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 310 График
Итого по разделу 2 22000 844 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 772 График
прочих резидентов 23102 3 254 График
прочих нерезидентов 23104 76 667 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 465 График
Банков-нерезидентов 23107 415 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 470 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 105 087 График
Итого по разделу 3 23000 105 087 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 613 График
от кредитных организаций 24102 1 825 085 График
от банков-нерезидентов 24103 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 835 876 График
Итого по разделу 4 24000 1 835 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 32 График
свопы 25104 1 678 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 710 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 840 График
форварды 25202 9 996 График
опционы 25203 206 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 688 График
По другим операциям 25206 8 563 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 705 803 График
опционы 25303 25 035 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 730 838 График
Итого по разделу 5 25000 753 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 948 График
Евро 26102 47 075 График
Швейцарских франков 26104 1 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 319 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 150 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 213 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 557 График
по Евро 26302 12 159 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 321 График
по Швейцарским франкам 26304 6 455 График
по Японским иенам 26305 3 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 510 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 230 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 2 542 График
Платины 26403 8 813 График
Палладия 26404 26 002 График
Других драгоценных металлов 26405 376 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 835 График
Аудит 26408 1 564 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 11 973 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 139 График
Итого по разделу 6 26000 555 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 255 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 515 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 389 График
Другие расходы 27308 3 664 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 054 График
Итого по разделу 7 27000 19 824 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 259 График
Итого по разделу 8 28000 4 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 851 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 287 238 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 250 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 824 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 557 777 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 562 036 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 592 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.