Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 78 График
негосударственным финансовым организациям 11111 260 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 194 688 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 938 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 015 График
кредитным организациям 11118 10 259 График
банкам-нерезидентам 11119 18 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 363 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 261 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 327 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 График
в кредитных организациях 11215 8 240 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 857 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 1 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 333 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 050 График
кредитных организаций 11504 4 344 График
прочих резидентов 11505 13 153 График
иностранных государств 11506 132 График
прочих нерезидентов 11508 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 023 График
кредитных организаций 11604 391 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 414 График
Итого по разделу 1 11000 416 039 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 142 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 203 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 203 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 81 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 574 График
Итого по разделу 2 12000 357 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 913 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 512 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 253 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 103 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 370 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 370 График
Итого по разделу 3 13000 103 728 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 457 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 457 График
Итого по разделу 4 14000 1 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 339 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 508 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 509 601 График
Итого по разделу 5 15000 509 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 096 График
по сберегательным сертификатам 16103 353 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 449 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 509 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 График
По другим операциям 16203 48 142 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 762 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 305 375 График
Прочие операционные доходы 16306 8 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 313 774 График
Итого по разделу 6 16000 371 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 763 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 265 График
Другие доходы 17306 3 226 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 498 График
Итого по разделу 7 17000 8 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 773 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 986 771 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 769 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 851 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 039 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 905 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 581 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 606 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 596 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 211 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 62 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 044 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 756 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 004 График
Банков-нерезидентов 21316 9 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 120 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 График
Кредитных организаций 21415 15 130 График
Банка России 21417 1 061 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 320 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 101 График
Нерезидентов 21502 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 356 График
Нерезидентов 21602 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 751 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 470 График
По векселям 21804 50 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 469 График
Итого по разделу 1 21000 186 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 053 График
Итого по разделу 2 22000 161 053 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 124 График
прочих резидентов 23102 5 127 График
прочих нерезидентов 23104 42 386 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 279 График
Иностранных государств 23106 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 977 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 004 График
Итого по разделу 3 23000 67 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 683 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 535 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 548 194 График
Итого по разделу 4 24000 548 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 260 График
форварды 25102 4 179 График
опционы 25103 1 График
свопы 25104 4 656 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 096 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 265 График
форварды 25202 13 720 График
опционы 25203 124 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 578 График
По другим операциям 25206 27 861 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 395 866 График
опционы 25303 36 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 395 902 График
Итого по разделу 5 25000 449 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 733 График
Евро 26102 28 286 График
Швейцарских франков 26104 1 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 956 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 834 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 078 График
по Евро 26302 4 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 249 График
по Швейцарским франкам 26304 2 391 График
по Японским иенам 26305 1 798 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 3 774 График
Платины 26403 7 917 График
Палладия 26404 21 773 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 586 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 13 834 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 271 График
Итого по разделу 6 26000 322 927 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 980 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 855 График
Другие расходы 27308 10 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 043 График
Итого по разделу 7 27000 19 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 347 819 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 387 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 067 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 754 557 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 38 802 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 24 345 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОТРАСТ (рег.№2968) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.