Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 203 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
344 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 358 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
112 937 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 996 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 070 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 409 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
128 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
15 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
26 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
8 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
384 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
157 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
696 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 283 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
1 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Банков-нерезидентов |
11416 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
146 017 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 415 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
92 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
740 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
342 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
2 569 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 267 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 293 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 068 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
294 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
12 812 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
559 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
7 419 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
9 578 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
5 425 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
61 873 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 171 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
5 323 |
|
По другим операциям |
13103 |
182 131 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
211 963 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
400 588 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
446 |
|
Другим операциям |
16105 |
67 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
513 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
85 122 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
10 297 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
32 015 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
488 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 734 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
274 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 148 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
3 |
|
материальных ценностей |
17303 |
56 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
13 585 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
115 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
5 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
35 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
244 |
|
Другие доходы |
17318 |
48 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
156 169 |
|
Всего доходов |
10000 |
765 160 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
2 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
7 212 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
742 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 956 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
355 |
|
прочих резидентов |
22105 |
245 |
|
иностранных государств |
22106 |
1 059 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 039 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
14 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 359 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
994 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
9 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
67 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
68 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
816 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
476 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
222 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
7 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 730 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 566 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
317 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 883 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
382 |
|
от иностранных государств |
24104 |
2 347 |
|
от других кредиторов |
24105 |
33 615 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 750 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 349 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 603 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
54 046 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
7 328 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
200 026 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
199 807 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
407 166 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
39 577 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 884 |
|
Японских иен |
26105 |
181 |
|
других валют |
26106 |
7 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
3 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
573 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
52 225 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
99 507 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 907 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
17 399 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
999 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 484 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
17 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 002 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
113 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
7 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
522 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 792 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
310 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
443 |
|
нематериальным активам |
29314 |
9 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
172 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
156 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
845 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 454 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
30 163 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 006 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
378 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
4 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 555 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
32 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 280 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
11 823 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
16 386 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
70 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 035 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 373 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
210 243 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
749 253 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
15 907 |
|