Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
380 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
90 389 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
91 893 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
847 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 226 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
10 375 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
456 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
269 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
13 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
18 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 431 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 187 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
455 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 071 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
4 360 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
69 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
212 443 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 723 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
620 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
26 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
68 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 874 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
965 |
|
Прочим векселям |
12304 |
390 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
429 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
37 585 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
33 197 |
|
Иностранных государств |
12405 |
43 794 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
13 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
20 745 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
3 096 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 210 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
149 735 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
161 211 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
334 986 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
496 197 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 365 |
|
Другим операциям |
16105 |
267 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 632 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
190 066 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
17 012 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 482 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
113 075 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
9 167 |
|
По другим операциям |
17205 |
23 365 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
53 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
193 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
504 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
22 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
9 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 856 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 086 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
363 890 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 223 897 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
12 127 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 414 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
14 541 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 493 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 307 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
8 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
4 400 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
11 581 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
33 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
974 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 322 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
15 270 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
332 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
4 143 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
2 336 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
24 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
43 223 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
28 644 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
288 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
28 932 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
12 760 |
|
от других кредиторов |
24105 |
63 127 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
15 921 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
33 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
39 567 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
131 408 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
134 144 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
344 633 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
478 777 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
93 830 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 102 |
|
Японских иен |
26105 |
375 |
|
других валют |
26106 |
94 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
91 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 089 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
114 581 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
5 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
8 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
229 045 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 426 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
444 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
8 273 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
19 853 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 170 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
91 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
482 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 175 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 297 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 401 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
342 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
490 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
487 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 836 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
22 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 605 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
502 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 301 |
|
на представительские расходы |
29324 |
19 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
313 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
981 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
15 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 993 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
246 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
32 026 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
9 822 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 050 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
7 |
|
Другие расходы |
29423 |
27 221 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
381 943 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 193 413 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
16 697 |
|
а) прибыль |
31005 |
13 787 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
30 484 |
|