Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
45 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
59 674 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
37 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
33 363 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
10 516 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
4 |
|
кредитным организациям |
11118 |
470 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
9 968 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
114 077 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
103 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
254 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
357 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
509 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
511 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
224 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
4 257 |
|
кредитных организаций |
11504 |
1 921 |
|
прочих резидентов |
11505 |
15 022 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
4 999 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
26 423 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
8 566 |
|
кредитных организаций |
11604 |
3 214 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
11 780 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
153 148 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
264 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
65 921 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
66 185 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
222 356 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
222 356 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 473 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 473 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
89 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
3 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
237 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
329 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
291 343 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
223 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
14 410 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
18 495 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
82 266 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
855 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
6 255 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
122 504 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
122 504 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
12 013 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
581 883 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
553 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
594 449 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
594 449 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
208 |
|
по векселям |
16104 |
4 157 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
4 365 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
445 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
136 |
|
По другим операциям |
16203 |
17 769 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
18 350 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
366 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
8 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
240 803 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
8 747 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
249 924 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
272 639 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
534 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
535 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
44 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
47 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
14 |
|
Другие доходы |
17306 |
2 392 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 406 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 988 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
444 491 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
989 592 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
2 988 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 437 071 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
17 889 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
8 534 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
7 692 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
34 115 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
150 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
158 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
7 527 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
3 002 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
5 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
3 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
10 846 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
104 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
5 011 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
7 447 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
275 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 237 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
14 074 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
192 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
3 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
4 631 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
3 |
|
Банка России |
21417 |
339 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
5 168 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
539 |
|
Нерезидентов |
21502 |
25 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
564 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
79 424 |
|
Нерезидентов |
21602 |
16 620 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
96 044 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
10 046 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
10 046 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
170 857 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
262 825 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
262 825 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
262 825 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
109 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 826 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
13 076 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
347 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
299 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
16 657 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
16 657 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
56 502 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
527 291 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
588 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
584 381 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
584 381 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
18 |
|
свопы |
25104 |
3 472 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
3 490 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
213 |
|
форварды |
25202 |
1 595 |
|
опционы |
25203 |
75 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
229 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 184 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 296 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
363 604 |
|
опционы |
25303 |
5 629 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
369 233 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
376 019 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
74 290 |
|
Евро |
26102 |
17 628 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
287 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
92 205 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 881 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 697 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
6 578 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
473 |
|
по Евро |
26302 |
3 290 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
21 337 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 800 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 282 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
28 182 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
12 |
|
Серебра |
26402 |
573 |
|
Платины |
26403 |
2 868 |
|
Палладия |
26404 |
343 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
73 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 305 |
|
Страхование |
26410 |
96 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 776 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 351 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
11 397 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
138 362 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
315 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
315 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
659 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
659 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
58 |
|
Другие расходы |
27308 |
49 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
107 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 081 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
354 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
354 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
433 682 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 115 419 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 081 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 550 182 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 550 536 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
113 111 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
113 465 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
113 465 |
|