Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 370 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
146 970 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
43 413 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
151 |
|
кредитным организациям |
11118 |
16 167 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
16 823 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 856 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
698 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
8 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 612 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
235 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
3 607 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
105 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
1 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
136 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
11 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
352 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
57 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
235 572 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
34 718 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 013 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 208 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
3 225 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
5 407 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
6 282 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
636 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
56 801 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
81 057 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
155 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
32 759 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
3 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 277 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
228 541 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
304 381 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
680 531 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
984 912 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 024 |
|
Другим операциям |
16105 |
20 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 044 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
468 844 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
38 417 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 059 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
108 073 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 930 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 475 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
11 |
|
материальных ценностей |
17303 |
154 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
335 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
699 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
207 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
58 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
9 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 210 |
|
Другие доходы |
17318 |
17 788 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
660 270 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 111 339 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
19 147 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
4 984 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
24 131 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 256 |
|
иностранных государств |
22106 |
4 678 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
6 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 106 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
18 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
9 873 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
9 782 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
275 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
269 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 132 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
18 396 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
277 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
1 074 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
15 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
50 157 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
28 044 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
378 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
28 422 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
29 935 |
|
от других кредиторов |
24105 |
56 495 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
18 102 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
153 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
65 195 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
169 881 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
248 812 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
751 938 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 000 750 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
132 752 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
21 840 |
|
Японских иен |
26105 |
317 |
|
других валют |
26106 |
100 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
14 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
497 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
155 520 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
7 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
9 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
438 282 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
13 337 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 497 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 631 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 484 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 254 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
143 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
892 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 621 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 962 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
1 033 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 102 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
411 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
219 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
555 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 206 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
49 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 804 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
787 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 273 |
|
на представительские расходы |
29324 |
46 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
362 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 415 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
51 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 988 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
5 923 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
14 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
32 746 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
7 663 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
81 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 653 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
32 880 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
617 375 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 046 245 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
11 359 |
|
а) прибыль |
31005 |
53 735 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
65 094 |
|