Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
14 171 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
344 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
18 200 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
415 675 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
40 560 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
9 |
|
кредитным организациям |
11118 |
20 412 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
28 521 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
517 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
78 |
|
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
34 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
435 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
580 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
16 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 538 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 866 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
1 695 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
6 938 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 454 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
6 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
64 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
42 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
559 159 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
5 384 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
314 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
169 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 022 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
605 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
342 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
6 129 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
20 715 |
|
Прочим векселям |
12304 |
12 507 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 904 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
339 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 194 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
56 278 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
559 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
2 504 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
19 168 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
9 947 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
14 722 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
159 802 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 902 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
58 390 |
|
По другим операциям |
13103 |
737 899 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
530 325 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 330 516 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 655 |
|
Другим операциям |
16105 |
140 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 795 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
520 017 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
10 317 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
95 317 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 317 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
45 505 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
14 166 |
|
По другим операциям |
17205 |
10 172 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
22 |
|
материальных ценностей |
17303 |
180 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
24 877 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
476 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
25 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
5 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
69 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 084 |
|
Другие доходы |
17318 |
10 389 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
735 938 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 790 210 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
231 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
34 820 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
5 860 |
|
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200) |
Кредитным организациям |
21202 |
4 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
40 915 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 617 |
|
прочих резидентов |
22105 |
579 |
|
иностранных государств |
22106 |
3 385 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
393 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 154 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
46 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
13 273 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
5 455 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
13 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
735 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
326 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
146 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
10 963 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
648 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
519 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
2 982 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
15 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
45 249 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 274 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
401 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 675 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 966 |
|
от иностранных государств |
24104 |
11 886 |
|
от других кредиторов |
24105 |
106 146 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
18 732 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 129 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
68 163 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
212 022 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
36 359 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
797 766 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
531 874 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 366 004 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
156 817 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
28 366 |
|
Японских иен |
26105 |
660 |
|
других валют |
26106 |
26 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
20 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 173 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
187 062 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
57 |
|
Другие нарушения |
28111 |
106 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
163 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
520 545 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 927 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
51 799 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 749 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
13 423 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
50 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
27 441 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
589 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
37 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 989 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 039 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 156 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
1 771 |
|
нематериальным активам |
29314 |
34 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
571 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
596 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 278 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 433 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
50 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
55 822 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 716 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 276 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
4 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
26 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
9 791 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
40 |
|
Прочие расходы |
29329 |
10 229 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
21 892 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
2 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
50 376 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
267 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 291 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 821 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
35 764 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
846 814 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 723 904 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
66 306 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
66 306 |
|