Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 586 График
кредитным организациям 11118 1 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 183 График
кредитных организаций 11604 2 837 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 020 График
Итого по разделу 1 11000 18 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 14 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 622 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 622 График
Итого по разделу 3 13000 9 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 547 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 017 График
Итого по разделу 5 15000 23 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 283 График
По другим операциям 16203 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 070 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 070 График
Итого по разделу 6 16000 18 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 356 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 356 График
Итого по разделу 7 17000 1 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 150 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 334 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 84 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 359 График
Итого по разделу 1 21000 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 348 График
Итого по разделу 2 22000 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 457 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 005 График
Итого по разделу 4 24000 25 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 135 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 315 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 315 График
Итого по разделу 5 25000 19 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 678 График
Евро 26102 2 532 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 313 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 947 График
по Евро 26302 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 854 График
по Швейцарским франкам 26304 1 076 График
по Японским иенам 26305 7 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 193 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Платины 26403 973 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 772 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 39 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 882 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 018 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 169 График
Итого по разделу 6 26000 34 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 254 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 4 289 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 4 289 График
Итого по разделу 8 28000 4 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 707 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 681 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 193 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСОЮЗ (рег.№3411) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.