Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 986 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
254 |
|
кредитным организациям |
11118 |
901 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
6 141 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
980 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
980 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
7 122 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 220 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
380 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 600 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
226 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
226 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
51 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
51 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 877 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 939 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
5 939 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
5 939 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
4 977 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
6 479 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
11 456 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
11 456 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
125 |
|
По другим операциям |
16203 |
203 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
328 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
12 148 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
12 148 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
12 476 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 356 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 356 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 356 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
8 999 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
29 871 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 356 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
40 226 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
84 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
84 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
84 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
38 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
6 475 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
6 513 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
6 513 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
54 |
|
опционы |
25203 |
4 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 |
|
По другим операциям |
25206 |
48 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
108 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
13 431 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
13 431 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
13 539 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 136 |
|
Евро |
26102 |
1 455 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
3 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 594 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
108 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
109 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 916 |
|
по Евро |
26302 |
62 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 398 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
962 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
25 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 363 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
72 |
|
Платины |
26403 |
582 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
673 |
|
Аудит |
26408 |
80 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
10 |
|
Страхование |
26410 |
14 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 706 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
492 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
3 629 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
19 695 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
2 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
2 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
84 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
39 747 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
39 833 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
393 |
|