Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 98 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 735 497 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 323 986 График
кредитным организациям 11118 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 047 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 093 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 184 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
в кредитных организациях 11215 354 График
в Банке России 11217 2 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 384 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 691 График
кредитных организаций 11504 55 552 График
прочих резидентов 11505 25 981 График
прочих нерезидентов 11508 97 684 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 230 908 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 838 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 838 График
Итого по разделу 1 11000 1 329 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 198 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 161 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 161 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 833 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 279 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 112 График
Итого по разделу 2 12000 3 521 682 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 358 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 007 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 218 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 56 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 187 График
Итого по разделу 3 13000 92 187 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 436 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 436 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 352 568 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 352 568 График
Итого по разделу 5 15000 92 789 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 393 График
По другим операциям 16203 52 381 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 574 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 415 309 График
Прочие операционные доходы 16306 7 019 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 427 327 График
Итого по разделу 6 16000 1 482 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 820 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 744 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 436 График
Итого по символам 17201-17203 17200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 140 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 275 График
Другие доходы 17306 1 457 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 898 График
Итого по разделу 7 17000 154 076 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 851 221 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 363 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 076 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 368 782 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 624 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 781 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 848 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 754 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 205 График
Кредитных организаций 21415 20 238 График
Банка России 21417 129 728 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 171 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 График
Итого по символам 21501-21502 21500 83 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 567 137 График
Нерезидентов 21602 4 041 График
Итого по символам 21601-21602 21600 571 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 707 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 707 График
Итого по разделу 1 21000 816 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 216 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 216 442 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 217 764 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 217 764 График
Итого по разделу 2 22000 3 434 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 178 График
прочих нерезидентов 23104 5 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 917 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 507 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 023 График
Итого по разделу 3 23000 73 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 390 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 390 404 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 425 104 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 425 104 График
Итого по разделу 4 24000 92 815 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 190 График
форварды 25202 21 280 График
опционы 25203 3 107 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 206 График
По другим операциям 25206 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 405 998 График
опционы 25303 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 406 362 График
Итого по разделу 5 25000 1 484 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 303 850 График
Евро 26102 75 033 График
Швейцарских франков 26104 1 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 380 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 260 График
Швейцарских франков 26204 328 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 055 График
по Евро 26302 10 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 539 График
по Швейцарским франкам 26304 343 График
по Японским иенам 26305 8 952 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 417 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 234 График
Серебра 26402 1 279 График
Платины 26403 8 880 График
Палладия 26404 873 График
Других драгоценных металлов 26405 2 027 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 746 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 199 График
Аудит 26408 1 115 График
Страхование 26410 27 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 842 График
Итого по разделу 6 26000 605 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 440 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 440 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 067 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 159 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 180 График
Другие расходы 27308 1 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 885 График
Итого по разделу 7 27000 3 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 268 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 751 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 019 График
Итого по разделу 8 28000 12 019 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 250 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 978 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 99 232 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 244 600 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.