Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 98 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 544 096 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 238 007 График
кредитным организациям 11118 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 799 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 801 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 184 График
в кредитных организациях 11215 276 График
в Банке России 11217 2 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 564 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 326 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 658 График
кредитных организаций 11504 45 361 График
прочих резидентов 11505 22 406 График
прочих нерезидентов 11508 73 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 977 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 838 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 838 График
Итого по разделу 1 11000 988 134 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 148 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 579 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 579 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 025 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 275 График
Итого по разделу 2 12000 2 858 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 614 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 378 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 35 250 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 484 График
Итого по разделу 3 13000 64 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 136 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 136 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 325 144 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 325 144 График
Итого по разделу 5 15000 72 461 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 121 График
По другим операциям 16203 41 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 925 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 419 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 144 023 График
Прочие операционные доходы 16306 5 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 153 458 График
Итого по разделу 6 16000 1 197 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 093 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 815 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 435 График
Итого по символам 17201-17203 17200 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 750 График
Другие доходы 17306 1 429 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 204 График
Итого по разделу 7 17000 29 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 846 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 723 567 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 600 495 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 652 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 532 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 205 График
Кредитных организаций 21415 17 381 График
Банка России 21417 103 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 101 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 439 091 График
Нерезидентов 21602 2 960 График
Итого по символам 21601-21602 21600 442 051 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 623 График
Итого по разделу 1 21000 636 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 708 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 708 566 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 38 419 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 419 График
Итого по разделу 2 22000 2 746 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 309 График
прочих нерезидентов 23104 4 655 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 151 График
Итого по разделу 3 23000 63 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 995 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 995 112 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 391 203 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 391 203 График
Итого по разделу 4 24000 72 386 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 222 График
форварды 25202 16 565 График
опционы 25203 2 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 370 График
По другим операциям 25206 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 169 687 График
опционы 25303 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 169 960 График
Итого по разделу 5 25000 1 234 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 235 120 График
Евро 26102 60 692 График
Швейцарских франков 26104 964 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 296 776 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 463 График
Швейцарских франков 26204 246 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 709 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 444 График
по Евро 26302 7 109 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 674 График
по Швейцарским франкам 26304 313 График
по Японским иенам 26305 6 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 946 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 1 027 График
Платины 26403 6 715 График
Палладия 26404 751 График
Других драгоценных металлов 26405 1 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 619 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 199 График
Аудит 26408 916 График
Страхование 26410 20 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 494 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 031 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 307 График
Итого по разделу 6 26000 444 738 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 268 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 067 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 159 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 180 График
Другие расходы 27308 729 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 929 График
Итого по разделу 7 27000 2 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 660 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 660 График
Итого по разделу 8 28000 4 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 382 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 129 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 514 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 519 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 431 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 431 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.