Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным финансовым организациям 11111 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 576 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 241 277 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 959 График
кредитным организациям 11118 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 850 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 656 График
в кредитных организациях 11215 24 График
в Банке России 11217 607 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 206 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 237 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 280 График
кредитных организаций 11504 90 287 График
прочих резидентов 11505 37 031 График
прочих нерезидентов 11508 48 750 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 348 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 206 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 206 График
Итого по разделу 1 11000 1 066 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 162 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 937 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 937 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 557 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 520 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 077 График
Итого по разделу 2 12000 3 326 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 340 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 730 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 138 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 178 График
Итого по разделу 3 13000 32 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 188 559 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 189 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 280 525 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 280 525 График
Итого по разделу 5 15000 54 470 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 592 038 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 592 038 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 708 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 815 График
По другим операциям 16203 48 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 390 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 513 271 График
Прочие операционные доходы 16306 5 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 523 606 График
Итого по разделу 6 16000 3 167 419 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 881 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 534 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 704 График
Другие доходы 17306 793 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 518 График
Итого по разделу 7 17000 29 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 392 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 57 670 052 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 091 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 002 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 413 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 269 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 808 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 109 График
Кредитных организаций 21415 3 659 График
Банка России 21417 51 790 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 154 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 350 565 График
Нерезидентов 21602 4 719 График
Итого по символам 21601-21602 21600 355 284 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 999 График
Итого по разделу 1 21000 502 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 935 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 935 963 График
Итого по разделу 2 22000 2 935 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 045 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 218 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 415 График
Итого по разделу 3 23000 49 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 522 785 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 522 785 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 420 947 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 420 947 График
Итого по разделу 4 24000 54 943 732 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 112 776 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 112 776 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 704 График
форварды 25202 22 257 График
опционы 25203 5 579 График
свопы 25204 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 578 График
По другим операциям 25206 953 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 541 387 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 541 495 График
Итого по разделу 5 25000 2 696 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 537 График
Евро 26102 75 474 График
Швейцарских франков 26104 1 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 418 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 356 График
Швейцарских франков 26204 616 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 911 График
по Евро 26302 11 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 171 График
по Швейцарским франкам 26304 2 124 График
по Японским иенам 26305 10 362 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 302 186 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 383 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 2 190 График
Платины 26403 10 751 График
Палладия 26404 6 014 График
Других драгоценных металлов 26405 3 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 687 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 176 График
Аудит 26408 1 200 График
Страхование 26410 21 931 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 149 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 979 График
Итого по разделу 6 26000 933 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 227 График
индивидуальных предпринимателей 27103 267 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 494 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 1 011 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 016 График
Итого по разделу 7 27000 1 667 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 186 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 033 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 153 График
Итого по разделу 8 28000 5 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 547 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 437 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 623 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 667 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 063 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 068 455 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.