Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 267 433 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 944 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 533 График
кредитным организациям 11118 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 383 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 656 График
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 298 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 801 График
кредитных организаций 11504 53 156 График
прочих резидентов 11505 20 697 График
прочих нерезидентов 11508 23 265 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 919 График
Итого по разделу 1 11000 493 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 595 114 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 595 114 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 022 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 022 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 175 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 902 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 077 График
Итого по разделу 2 12000 747 465 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 319 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 627 График
Итого по разделу 3 13000 28 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 726 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 727 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 49 371 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 49 371 График
Итого по разделу 5 15000 9 777 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 126 720 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 126 720 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 708 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 370 График
По другим операциям 16203 26 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 154 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 459 934 График
Прочие операционные доходы 16306 2 819 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 465 003 График
Итого по разделу 6 16000 1 620 764 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 932 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 839 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 397 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 285 График
Другие доходы 17306 493 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 365 График
Итого по символам 17301-17306 17300 788 График
Итого по разделу 7 17000 14 258 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 241 279 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 426 462 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 258 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 681 999 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 788 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 789 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 102 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 085 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 616 График
Банка России 21417 13 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 104 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 110 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 175 570 График
Нерезидентов 21602 2 403 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 973 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 665 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 665 График
Итого по разделу 1 21000 235 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 652 834 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 652 834 График
Итого по разделу 2 22000 652 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 181 График
Прочих ценных бумаг 23105 213 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 546 График
Итого по разделу 3 23000 40 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 700 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 700 888 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 51 511 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 51 511 График
Итого по разделу 4 24000 9 752 399 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 80 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 80 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 899 График
форварды 25202 9 294 График
опционы 25203 2 842 График
свопы 25204 295 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 850 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 441 439 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 441 523 График
Итого по разделу 5 25000 1 539 855 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 381 График
Евро 26102 42 688 График
Швейцарских франков 26104 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 209 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 439 График
Швейцарских франков 26204 356 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 241 График
по Евро 26302 5 751 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 055 График
по Швейцарским франкам 26304 1 414 График
по Японским иенам 26305 5 277 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 650 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 1 031 График
Платины 26403 5 028 График
Палладия 26404 2 154 График
Других драгоценных металлов 26405 1 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 178 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 10 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 484 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 061 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 047 График
Итого по разделу 6 26000 460 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 221 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 431 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 436 График
Итого по разделу 7 27000 814 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 529 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 686 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 30 526 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 311 График
Итого по разделу 8 28000 19 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 888 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 793 631 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 683 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 702 334 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.