Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 718 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 936 График
кредитным организациям 11118 56 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 913 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 656 График
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 319 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 332 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 318 График
кредитных организаций 11504 24 992 График
прочих резидентов 11505 9 987 График
прочих нерезидентов 11508 12 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 559 График
Итого по разделу 1 11000 229 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 304 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 304 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 414 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 414 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 600 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 528 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 128 График
Итого по разделу 2 12000 372 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 591 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 957 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 548 График
Итого по разделу 3 13000 17 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 246 585 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 246 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 839 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 839 График
Итого по разделу 5 15000 4 262 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 69 134 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 69 134 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 338 График
По другим операциям 16203 10 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 777 042 График
Прочие операционные доходы 16306 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 778 727 График
Итого по разделу 6 16000 858 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 85 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 390 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 256 График
Итого по символам 17201-17203 17200 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 132 График
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 182 График
Итого по разделу 7 17000 11 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 602 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 138 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 752 417 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 529 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 529 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 705 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 259 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 847 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 482 График
Банка России 21417 497 График
Итого по символам 21401-21417 21400 979 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 909 График
Нерезидентов 21602 1 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 275 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 275 График
Итого по разделу 1 21000 112 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 718 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 718 График
Итого по разделу 2 22000 329 718 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 502 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 725 График
Итого по разделу 3 23000 20 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 492 График
от кредитных организаций 24102 4 254 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 254 702 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 985 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 985 График
Итого по разделу 4 24000 4 284 687 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 842 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 842 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 036 График
форварды 25202 4 141 График
опционы 25203 778 График
свопы 25204 295 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 770 317 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 770 317 График
Итого по разделу 5 25000 788 652 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 658 График
Евро 26102 22 477 График
Швейцарских франков 26104 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 825 График
Швейцарских франков 26204 178 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 003 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 930 График
по Евро 26302 3 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 882 График
по Швейцарским франкам 26304 954 График
по Японским иенам 26305 2 328 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 139 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 192 График
Платины 26403 2 457 График
Палладия 26404 603 График
Других драгоценных металлов 26405 639 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 951 График
Страхование 26410 5 249 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 624 График
Итого по разделу 6 26000 291 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 326 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 График
Итого по разделу 7 27000 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 732 График
Итого по разделу 8 28000 1 732 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 442 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 385 226 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 828 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 830 026 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 75 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 77 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 77 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.