Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 893 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 959 График
кредитным организациям 11118 443 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 626 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 656 График
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 742 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 773 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 151 График
кредитных организаций 11504 75 247 График
прочих резидентов 11505 29 617 График
прочих нерезидентов 11508 34 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 159 318 График
Итого по разделу 1 11000 790 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 060 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 060 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 551 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 551 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 772 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 943 График
Итого по разделу 2 12000 1 314 221 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 340 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 679 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 138 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 970 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 127 График
Итого по разделу 3 13000 30 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 701 146 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 702 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 77 741 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 77 741 График
Итого по разделу 5 15000 15 780 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 296 386 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 296 386 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 708 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 099 График
По другим операциям 16203 35 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 491 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 239 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 868 553 График
Прочие операционные доходы 16306 4 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 876 131 График
Итого по разделу 6 16000 2 211 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 220 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 856 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 513 График
Другие доходы 17306 531 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 057 График
Итого по разделу 7 17000 17 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 104 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 021 393 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 144 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 987 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 988 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 361 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 356 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 063 График
Кредитных организаций 21415 3 334 График
Банка России 21417 38 883 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 134 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 261 602 График
Нерезидентов 21602 3 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 240 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 679 График
Итого по разделу 1 21000 376 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 108 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 108 647 График
Итого по разделу 2 22000 1 108 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 567 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 218 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 937 График
Итого по разделу 3 23000 43 937 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 789 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 789 639 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 112 389 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 112 389 График
Итого по разделу 4 24000 15 902 028 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 112 677 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 112 677 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 418 График
форварды 25202 14 811 График
опционы 25203 4 464 График
свопы 25204 478 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 467 График
По другим операциям 25206 722 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 909 418 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 909 526 График
Итого по разделу 5 25000 2 052 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 260 738 График
Евро 26102 60 763 График
Швейцарских франков 26104 772 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 322 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 659 График
Швейцарских франков 26204 534 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 193 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 622 График
по Евро 26302 8 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 239 График
по Швейцарским франкам 26304 1 715 График
по Японским иенам 26305 8 023 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 178 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 240 813 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 1 711 График
Платины 26403 7 886 График
Палладия 26404 3 896 График
Других драгоценных металлов 26405 1 945 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 453 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 1 200 График
Страхование 26410 16 589 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 908 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 214 График
Итого по разделу 6 26000 664 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 182 График
индивидуальных предпринимателей 27103 267 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 449 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 698 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 703 График
Итого по разделу 7 27000 1 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 618 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 25 794 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 47 324 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 912 График
Итого по разделу 8 28000 10 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 485 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 663 021 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 149 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 138 794 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 465 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИТИБАНК (рег.№1869) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.