Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 363 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 958 График
кредитным организациям 11118 1 556 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 График
Итого по разделу 1 11000 10 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 14 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 329 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 329 График
Итого по разделу 5 15000 2 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 251 График
По другим операциям 16203 1 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 053 График
Прочие операционные доходы 16306 666 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 734 График
Итого по разделу 6 16000 44 521 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 850 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 365 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 365 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 434 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 475 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 180 График
Итого по разделу 1 21000 3 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 924 График
Итого по разделу 2 22000 5 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 340 График
Итого по разделу 4 24000 2 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 164 График
опционы 25203 748 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 937 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 405 График
Итого по разделу 5 25000 40 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 750 График
Евро 26102 1 985 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 862 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 864 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 579 График
по Евро 26302 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 График
по Швейцарским франкам 26304 465 График
по Японским иенам 26305 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 188 График
Платины 26403 38 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 803 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 85 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 706 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 741 График
Итого по разделу 6 26000 17 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 937 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 3 865 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИБ БАНК (рег.№594) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.