Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 644 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 345 График
кредитным организациям 11118 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 023 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
Итого по разделу 1 11000 5 154 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 815 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 5 688 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 238 График
Итого по разделу 5 15000 1 238 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 040 График
По другим операциям 16203 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 113 График
Прочие операционные доходы 16306 311 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 425 График
Итого по разделу 6 16000 12 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 842 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 14 010 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 760 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 760 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 703 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 1 579 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 516 График
Итого по разделу 2 22000 1 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 247 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 247 График
Итого по разделу 4 24000 1 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 График
опционы 25203 327 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 772 График
Итого по разделу 5 25000 8 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 581 График
Евро 26102 1 045 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 359 График
по Евро 26302 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 График
по Швейцарским франкам 26304 233 График
по Японским иенам 26305 98 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 401 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 19 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 436 График
Аудит 26408 85 График
Страхование 26410 71 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 381 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 331 График
Итого по разделу 6 26000 10 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 095 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 289 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОСИБ БАНК (рег.№594) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.