Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 556 График
кредитным организациям 11118 2 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 651 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 651 График
Итого по разделу 1 11000 77 482 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 288 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 288 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 489 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 489 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 193 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 193 График
Итого по разделу 2 12000 406 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 634 График
Итого по разделу 5 15000 54 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 319 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 569 132 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 569 138 График
Итого по разделу 6 16000 1 580 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 31 100 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 109 График
Итого по разделу 7 17000 31 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 484 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 635 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 150 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 329 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 496 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 825 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 353 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 355 График
Итого по разделу 1 21000 4 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 227 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 227 247 График
Итого по разделу 2 22000 227 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 428 График
Итого по разделу 4 24000 57 428 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 524 График
форварды 25202 995 График
опционы 25203 1 439 График
По другим операциям 25206 394 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 564 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 564 754 График
Итого по разделу 5 25000 1 568 106 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 101 График
Евро 26102 13 833 График
Швейцарских франков 26104 421 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 754 График
по Швейцарским франкам 26304 1 374 График
по Японским иенам 26305 1 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 15 498 График
Палладия 26404 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 901 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 188 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 705 График
Итого по разделу 6 26000 118 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 207 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 353 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 353 График
Итого по разделу 8 28000 35 353 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 744 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 975 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 011 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 286 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 286 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС (рег.№3449) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.