Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 620 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 77 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 027 График
кредитным организациям 11118 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 268 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 9 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 688 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 365 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 365 График
Итого по разделу 1 11000 300 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 17 397 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 419 869 График
индивидуальным предпринимателям 15114 30 529 График
гражданам (физическим лицам) 15115 100 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 568 604 График
Итого по разделу 5 15000 568 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 869 069 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих резидентов 22205 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 График
Итого по разделу 2 22000 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 1 307 График
индивидуальных предпринимателей 24218 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 316 График
Итого по разделу 4 24000 1 316 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 График
Евро 26102 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 107 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 107 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 467 График
по Евро 26302 964 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 431 График
Итого по разделу 6 26000 1 542 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 168 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 494 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 559 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 079 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 561 501 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 3 931 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 565 432 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 351 График
индивидуальным предпринимателям 27803 42 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 23 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 416 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 439 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 439 График
Итого по разделу 7 27000 567 553 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 217 373 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 764 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 219 137 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 152 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 152 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 123 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 123 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 271 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 271 График
Итого по разделу 8 28000 219 683 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 139 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 42 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 181 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 147 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 147 График
Итого по разделу 9 29000 328 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 790 525 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 659 594 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 9 040 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 69 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 109 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 17 299 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 184 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 16 821 График
индивидуальных предпринимателей 31318 14 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 34 318 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 252 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 252 График
Итого по разделу 1 31000 43 679 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих резидентов 34305 103 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 103 График
Итого по разделу 4 34000 103 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 17 469 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 467 574 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 График
гражданам (физическим лицам) 37115 130 297 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 615 354 График
Итого по разделу 7 37000 615 354 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 659 136 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 График
Евро 46202 11 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 15 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 640 График
по Евро 46302 1 114 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 754 График
Итого по разделу 6 46000 1 769 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 138 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 428 971 График
другие комиссионные расходы 47109 54 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 429 163 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 289 684 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 656 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 291 340 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 631 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 631 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 900 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 168 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 068 График
Итого по разделу 7 47000 724 202 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 369 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 100 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 939 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 456 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 181 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 282 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 463 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 213 График
амортизация по нематериальным активам 48303 949 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 162 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 285 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 725 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 496 График
служебные командировки 48405 114 График
охрана 48406 1 857 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 094 График
аудит 48410 470 График
страхование 48412 18 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 23 657 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 418 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 135 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 201 График
судебные и арбитражные издержки 48602 392 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 538 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 200 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 331 График
Итого по разделу 8 48000 75 547 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 801 518 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 460 654 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 198 940 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 55 338 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 242 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 55 580 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 143 360 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 143 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№2672) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.