Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 416 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 780 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 217 График
кредитным организациям 11118 7 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 953 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 315 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 5 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 843 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 222 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 222 График
Итого по разделу 1 11000 242 530 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 271 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 271 График
Итого по разделу 2 12000 22 094 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 649 График
Итого по разделу 5 15000 2 649 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 153 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 446 672 График
Итого по символам 16301-16306 16300 446 826 График
Итого по разделу 6 16000 447 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
Итого по символам 17101-17103 17100 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 370 График
Итого по разделу 7 17000 565 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 918 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 565 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 715 107 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 288 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 315 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 252 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 816 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 201 График
Итого по разделу 1 21000 33 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 141 График
от кредитных организаций 24102 2 592 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 733 График
Итого по разделу 4 24000 3 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 110 График
свопы 25204 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 234 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 659 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 556 619 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 556 624 График
Итого по разделу 5 25000 574 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 214 График
Евро 26102 4 874 График
Швейцарских франков 26104 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 200 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 522 График
по Швейцарским франкам 26304 1 501 График
по Японским иенам 26305 1 008 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 254 График
Платины 26403 1 830 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 734 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 281 График
Итого по разделу 6 26000 48 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 176 График
Итого по разделу 7 27000 4 363 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 538 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 223 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 315 График
Итого по разделу 8 28000 4 315 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 626 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 363 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 663 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 668 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№2672) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.