Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 372 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 557 График
кредитным организациям 11118 8 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 582 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 582 График
Итого по разделу 1 11000 31 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 780 График
Итого по разделу 2 12000 11 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 406 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 График
Итого по разделу 5 15000 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 92 678 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 682 График
Итого по разделу 6 16000 92 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 605 График
Итого по символам 21601-21602 21600 605 График
Итого по разделу 1 21000 605 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 351 График
Итого по разделу 4 24000 351 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 86 График
опционы 25203 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 90 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 88 935 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 972 График
Итого по разделу 5 25000 89 062 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 612 График
Евро 26102 3 521 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 170 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 826 График
по Швейцарским франкам 26304 188 График
по Японским иенам 26305 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 853 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 276 График
Палладия 26404 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 698 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 768 График
Итого по разделу 6 26000 18 968 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 299 График
Итого по разделу 8 28000 5 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 605 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС (рег.№2672) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.