Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 382 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 382 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 430 График
Итого по разделу 1 11000 2 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 460 График
Итого по символам 12401-12407 12400 460 График
Итого по разделу 2 12000 1 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 696 График
Итого по разделу 5 15000 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 График
По другим операциям 16203 6 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 График
Итого по разделу 6 16000 80 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 180 График
Итого по разделу 2 22000 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 693 График
Итого по разделу 4 24000 693 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 34 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 График
Итого по разделу 5 25000 60 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 926 График
Евро 26102 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 789 График
по Японским иенам 26305 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 081 График
Аудит 26408 78 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 325 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 911 График
Итого по разделу 6 26000 3 919 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 220 График
Итого по разделу 8 28000 220 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 660 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 673 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОИНВЕСТ (рег.№3383) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.