Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 136 154 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 772 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 617 668 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 448 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 104 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 915 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 69 График
в банках-нерезидентах 11216 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 354 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 467 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 759 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 563 График
кредитных организаций 11504 241 623 График
прочих резидентов 11505 198 486 График
иностранных государств 11506 165 108 График
банков-нерезидентов 11507 19 942 График
прочих нерезидентов 11508 154 066 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 928 547 График
Итого по разделу 1 11000 1 846 960 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 211 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 220 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 189 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 189 337 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 593 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 657 График
Итого по разделу 2 12000 5 451 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 589 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 961 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 806 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 054 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 65 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 698 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 41 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 График
Итого по разделу 3 13000 70 214 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 523 График
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 545 График
Итого по разделу 4 14000 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 918 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 918 466 График
Итого по разделу 5 15000 50 918 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 636 526 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 636 526 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 721 График
По другим операциям 16203 18 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 062 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 520 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 538 861 График
Итого по разделу 6 16000 5 204 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 179 График
Итого по символам 17101-17103 17100 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 922 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 452 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 675 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 137 График
Итого по разделу 7 17000 3 485 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 298 274 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 193 553 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 485 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 63 495 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 182 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 145 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 345 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 239 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 144 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 459 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 647 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 576 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 094 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 539 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 280 373 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 022 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 286 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 479 График
Кредитных организаций 21415 271 График
Банков-нерезидентов 21416 116 График
Банка России 21417 156 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 160 815 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 501 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 137 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 137 График
Итого по разделу 1 21000 865 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 230 482 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 230 482 График
Итого по разделу 2 22000 5 230 482 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 028 График
прочих нерезидентов 23104 2 861 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 631 График
Иностранных государств 23106 3 054 График
Банков-нерезидентов 23107 20 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 997 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 904 График
Итого по разделу 3 23000 27 904 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 787 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 787 580 График
Итого по разделу 4 24000 50 787 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 784 884 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 784 884 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 357 График
форварды 25202 4 174 График
опционы 25203 22 630 График
По другим операциям 25206 4 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 637 756 График
опционы 25303 1 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 638 869 График
Итого по разделу 5 25000 5 456 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 305 021 График
Евро 26102 71 848 График
Швейцарских франков 26104 18 322 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 395 191 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 625 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 214 График
по Евро 26302 25 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 144 График
по Швейцарским франкам 26304 16 973 График
по Японским иенам 26305 5 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 8 140 График
Платины 26403 29 383 График
Палладия 26404 326 График
Других драгоценных металлов 26405 12 762 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 59 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 435 График
Аудит 26408 4 064 График
Страхование 26410 11 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 103 График
Итого по разделу 6 26000 684 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 250 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 501 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 757 График
Другие расходы 27308 7 585 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 342 График
Итого по разделу 7 27000 12 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 358 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 99 433 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 936 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 96 855 График
Итого по разделу 8 28000 96 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 429 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 095 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 956 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 63 065 607 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 162 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 332 850 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 332 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.