Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 66 647 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 116 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 534 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 83 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 483 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 323 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 821 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 787 График
кредитных организаций 11504 118 805 График
прочих резидентов 11505 104 590 График
иностранных государств 11506 97 009 График
банков-нерезидентов 11507 9 478 График
прочих нерезидентов 11508 85 848 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 490 338 График
Итого по разделу 1 11000 976 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 296 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 296 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 082 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 082 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 074 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 121 График
Итого по разделу 2 12000 3 496 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 908 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 468 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 054 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 715 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 023 График
Итого по разделу 3 13000 29 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 417 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 417 950 График
Итого по разделу 5 15000 33 417 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 305 069 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 305 069 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 506 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 679 График
По другим операциям 16203 4 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 358 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 041 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 424 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 019 985 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 028 450 График
Итого по разделу 6 16000 2 343 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 174 График
Итого по символам 17101-17103 17100 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 809 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 557 График
Итого по символам 17301-17306 17300 614 График
Итого по разделу 7 17000 2 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 472 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 790 850 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 597 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 265 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 98 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 279 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 127 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 856 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 346 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 333 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 774 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 300 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 762 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 430 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 492 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 012 График
Кредитных организаций 21415 271 График
Банков-нерезидентов 21416 131 График
Банка России 21417 80 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 566 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 622 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 962 График
Итого по символам 21801-21804 21800 962 График
Итого по разделу 1 21000 436 043 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 635 631 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 635 631 График
Итого по разделу 2 22000 3 635 631 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 326 График
прочих нерезидентов 23104 1 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 289 График
Иностранных государств 23106 3 054 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 659 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 028 График
Итого по разделу 3 23000 16 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 045 200 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 045 200 График
Итого по разделу 4 24000 33 045 200 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 402 673 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 402 673 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 980 График
форварды 25202 1 819 График
опционы 25203 10 075 График
По другим операциям 25206 2 586 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 460 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 123 915 График
опционы 25303 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 124 351 График
Итого по разделу 5 25000 2 542 484 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 108 График
Евро 26102 38 654 График
Швейцарских франков 26104 10 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 813 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 871 График
по Евро 26302 7 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 155 График
по Швейцарским франкам 26304 8 074 График
по Японским иенам 26305 3 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 2 062 График
Платины 26403 14 469 График
Палладия 26404 106 График
Других драгоценных металлов 26405 9 810 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 838 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 435 График
Страхование 26410 3 729 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 648 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 188 График
Итого по разделу 6 26000 304 654 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 251 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 237 График
Другие расходы 27308 2 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 682 График
Итого по разделу 7 27000 3 985 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 281 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 071 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 908 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 985 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 984 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 984 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 281 970 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 281 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.