Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 278 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 989 График
негосударственным финансовым организациям 11111 62 644 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 564 913 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 740 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 552 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 График
кредитным организациям 11118 225 096 График
банкам-нерезидентам 11119 3 165 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 991 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 График
в кредитных организациях 11215 9 График
в банках-нерезидентах 11216 306 График
в Банке России 11217 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 1 601 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 655 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 851 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 309 338 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 747 График
кредитных организаций 11504 501 951 График
прочих резидентов 11505 418 401 График
иностранных государств 11506 191 358 График
банков-нерезидентов 11507 26 611 График
прочих нерезидентов 11508 262 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 723 826 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 980 График
Итого по разделу 1 11000 2 722 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 202 156 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 216 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 924 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 924 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 123 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 123 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 914 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 001 График
Итого по разделу 2 12000 7 189 978 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 238 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 911 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 532 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 352 170 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 467 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 467 807 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 822 График
от кредитных организаций 14102 12 672 График
от иностранных государств 14104 1 133 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 627 График
Итого по разделу 4 14000 17 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 034 398 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 034 398 График
Итого по разделу 5 15000 43 034 398 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 475 717 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 475 717 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 643 График
По другим операциям 16203 149 004 График
Итого по символам 16201-16203 16200 168 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 453 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 905 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 549 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 575 475 График
Итого по разделу 6 16000 20 219 341 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 911 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 979 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 951 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 074 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 301 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 380 График
Итого по разделу 7 17000 31 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 912 053 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 739 173 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 682 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 924 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 451 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 169 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 883 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 237 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 872 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 366 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 071 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 374 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 809 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 723 График
Кредитных организаций 21415 14 355 График
Банков-нерезидентов 21416 5 746 График
Банка России 21417 427 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 452 035 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 335 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 012 График
Нерезидентов 21602 1 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 511 График
Итого по разделу 1 21000 1 235 910 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 350 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 350 637 График
Итого по разделу 2 22000 6 350 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 673 График
прочих резидентов 23102 333 График
прочих нерезидентов 23104 3 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 158 289 График
Иностранных государств 23106 902 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 247 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 254 636 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 254 639 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 646 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 646 287 График
Итого по разделу 4 24000 43 646 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 137 818 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 137 818 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 850 График
форварды 25202 9 447 График
опционы 25203 41 254 График
свопы 25204 360 График
По другим операциям 25206 7 675 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 586 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 339 287 График
опционы 25303 1 386 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 340 673 График
Итого по разделу 5 25000 19 539 077 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 742 482 График
Евро 26102 115 531 График
Швейцарских франков 26104 36 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 894 955 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 65 800 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 802 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 393 График
по Евро 26302 52 267 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 534 График
по Швейцарским франкам 26304 24 631 График
по Японским иенам 26305 15 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 748 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 135 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 20 531 График
Платины 26403 59 149 График
Палладия 26404 9 383 График
Других драгоценных металлов 26405 22 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 345 График
Аудит 26408 8 853 График
Страхование 26410 22 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 393 258 График
Итого по разделу 6 26000 1 492 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 908 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 908 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 457 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 457 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 715 График
Другие расходы 27308 27 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 104 График
Итого по разделу 7 27000 63 469 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 048 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 177 747 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 36 251 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 176 544 График
Итого по разделу 8 28000 176 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 100 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 586 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 932 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 469 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 582 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 758 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 923 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 923 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.