Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 750 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 906 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 251 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 847 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 745 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 203 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 36 График
кредитным организациям 11118 225 714 График
банкам-нерезидентам 11119 7 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 450 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в банках-нерезидентах 11216 138 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 6 753 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 803 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 296 574 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 594 График
кредитных организаций 11504 243 894 График
прочих резидентов 11505 211 642 График
иностранных государств 11506 110 659 График
банков-нерезидентов 11507 5 667 График
прочих нерезидентов 11508 183 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 072 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 478 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 478 График
Итого по разделу 1 11000 2 530 993 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 341 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 355 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 109 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 109 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 036 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 619 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 754 График
Итого по разделу 2 12000 4 496 788 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 33 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 293 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 685 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 260 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 21 301 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 021 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 184 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 304 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 881 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 881 График
Итого по разделу 3 13000 313 491 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 643 График
от кредитных организаций 14102 16 842 График
от иностранных государств 14104 1 235 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 720 График
Итого по разделу 4 14000 19 720 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 126 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 126 670 График
Итого по разделу 5 15000 26 126 670 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 315 641 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 315 641 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 779 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 782 График
По другим операциям 16203 22 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 268 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 318 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 432 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 905 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 914 875 График
Итого по разделу 6 16000 39 268 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 440 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 790 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 231 График
Итого по разделу 7 17000 7 857 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 027 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 728 665 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 857 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 764 303 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 782 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 880 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 900 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 304 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 864 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 248 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 691 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 972 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 5 542 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 281 633 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 513 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 761 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 308 050 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 250 График
Банков-нерезидентов 21416 1 689 График
Банка России 21417 112 837 График
Итого по символам 21401-21417 21400 115 776 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 427 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 207 590 График
Нерезидентов 21602 1 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 82 310 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 310 График
Итого по разделу 1 21000 970 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 018 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 018 554 График
Итого по разделу 2 22000 4 018 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 569 График
прочих резидентов 23102 1 404 График
прочих нерезидентов 23104 14 894 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 663 График
Иностранных государств 23106 16 949 График
Банков-нерезидентов 23107 783 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 032 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 912 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 206 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 252 График
Итого по разделу 3 23000 128 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 085 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 085 155 График
Итого по разделу 4 24000 26 085 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 250 931 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 250 931 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 082 График
форварды 25202 8 841 График
опционы 25203 38 013 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 4 698 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 527 972 График
опционы 25303 1 168 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 529 140 График
Итого по разделу 5 25000 38 832 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 900 414 График
Евро 26102 128 313 График
Швейцарских франков 26104 29 973 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 058 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 885 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 912 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 637 График
по Евро 26302 51 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 582 График
по Швейцарским франкам 26304 19 089 График
по Японским иенам 26305 19 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 28 528 График
Платины 26403 61 134 График
Палладия 26404 19 869 График
Других драгоценных металлов 26405 22 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 81 478 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 11 604 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 22 039 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 92 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 898 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 379 991 График
Итого по разделу 6 26000 1 621 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 766 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 767 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 288 График
Другие расходы 27308 40 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 743 График
Итого по разделу 7 27000 59 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 205 График
Итого по разделу 8 28000 145 205 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 047 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 988 829 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 668 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 71 716 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 71 861 685 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 902 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 902 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.