Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 090 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 216 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 703 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 977 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 57 133 График
банкам-нерезидентам 11119 1 744 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в банках-нерезидентах 11216 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 1 015 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 027 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 323 График
кредитных организаций 11504 48 395 График
прочих резидентов 11505 43 934 График
иностранных государств 11506 10 447 График
прочих нерезидентов 11508 43 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 227 919 График
Итого по разделу 1 11000 629 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 240 829 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 240 829 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 644 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 432 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 750 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 216 График
Итого по разделу 2 12000 1 442 504 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 236 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 872 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 161 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 892 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 280 График
Итого по разделу 3 13000 66 620 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 492 График
от иностранных государств 14104 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 551 График
Итого по разделу 4 14000 551 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 815 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 815 752 График
Итого по разделу 5 15000 7 815 752 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 157 109 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 157 109 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 504 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 378 График
По другим операциям 16203 4 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 486 344 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 487 347 График
Итого по разделу 6 16000 13 652 328 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 318 График
Итого по символам 17201-17203 17200 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 114 График
Другие доходы 17306 155 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 072 231 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 535 251 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 608 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 876 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 155 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 635 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 175 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 283 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 364 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 558 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 905 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 655 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 446 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 1 659 График
Банка России 21417 4 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 111 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 706 График
Нерезидентов 21602 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 092 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 817 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 817 График
Итого по разделу 1 21000 241 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 920 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 920 963 График
Итого по разделу 2 22000 920 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 261 График
банков-нерезидентов 23103 4 266 График
прочих нерезидентов 23104 4 875 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 601 График
Иностранных государств 23106 236 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 213 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 285 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 737 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 252 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 252 График
Итого по разделу 3 23000 14 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 211 413 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 211 413 График
Итого по разделу 4 24000 8 211 413 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 973 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 973 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 192 График
форварды 25202 1 432 График
опционы 25203 6 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 973 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 396 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 480 753 График
опционы 25303 142 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 480 895 График
Итого по разделу 5 25000 13 508 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 257 461 График
Евро 26102 50 324 График
Швейцарских франков 26104 7 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 118 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 364 График
по Евро 26302 9 946 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 350 График
по Швейцарским франкам 26304 8 106 График
по Японским иенам 26305 3 839 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 605 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 4 195 График
Платины 26403 15 973 График
Палладия 26404 95 График
Других драгоценных металлов 26405 6 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 048 График
Страхование 26410 2 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 875 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 772 График
Итого по разделу 6 26000 409 064 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 179 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 577 График
Итого по разделу 7 27000 2 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 597 График
Итого по разделу 8 28000 90 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 299 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 162 079 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 143 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 308 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 399 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.