Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 76 016 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 866 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 133 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 646 693 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 411 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 175 167 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 39 График
кредитным организациям 11118 224 043 График
банкам-нерезидентам 11119 50 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 104 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 393 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
в банках-нерезидентах 11216 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 3 754 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 819 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 479 График
кредитных организаций 11504 158 809 График
прочих резидентов 11505 155 513 График
иностранных государств 11506 205 901 График
банков-нерезидентов 11507 6 818 График
прочих нерезидентов 11508 223 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 112 055 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 961 График
Итого по разделу 1 11000 2 515 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 275 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 291 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 507 589 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 507 589 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 532 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 532 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 401 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 540 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 040 График
Итого по разделу 2 12000 3 838 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 437 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 127 042 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 488 546 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 881 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 201 410 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 857 372 График
Итого по разделу 3 13000 857 372 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 333 График
от кредитных организаций 14102 13 980 График
от иностранных государств 14104 911 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 224 График
Итого по разделу 4 14000 16 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 718 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 718 590 График
Итого по разделу 5 15000 44 718 590 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 324 456 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 324 456 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 573 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 452 График
По другим операциям 16203 103 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 435 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 548 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 559 538 График
Итого по разделу 6 16000 37 009 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 257 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 184 График
Другие доходы 17306 786 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 970 График
Итого по разделу 7 17000 4 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 354 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 601 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 960 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 221 684 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 223 944 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 564 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 112 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 243 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 715 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 280 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 697 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 888 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 816 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 195 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 934 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 264 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 127 График
Кредитных организаций 21415 92 График
Банков-нерезидентов 21416 8 907 График
Банка России 21417 9 463 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 589 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 466 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 172 График
Нерезидентов 21602 1 965 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 137 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 421 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 421 График
Итого по разделу 1 21000 801 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 352 056 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 352 056 График
Итого по разделу 2 22000 3 352 056 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 259 График
прочих резидентов 23102 1 380 График
банков-нерезидентов 23103 31 149 График
прочих нерезидентов 23104 22 492 График
Прочих ценных бумаг 23105 190 508 График
Иностранных государств 23106 41 444 График
Банков-нерезидентов 23107 171 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 40 093 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 328 736 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 121 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 121 График
Итого по разделу 3 23000 328 857 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 993 График
от кредитных организаций 24102 44 546 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 548 109 График
Итого по разделу 4 24000 44 548 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 383 461 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 383 461 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 563 График
форварды 25202 10 535 График
опционы 25203 36 246 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 268 График
По другим операциям 25206 3 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 403 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 933 498 График
опционы 25303 2 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 935 574 График
Итого по разделу 5 25000 37 370 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 730 336 График
Евро 26102 111 253 График
Швейцарских франков 26104 35 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 877 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 715 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 913 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 628 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 737 График
по Евро 26302 46 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 096 График
по Швейцарским франкам 26304 13 577 График
по Японским иенам 26305 18 032 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 20 630 График
Платины 26403 72 301 График
Палладия 26404 30 700 График
Других драгоценных металлов 26405 23 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 90 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 10 253 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 21 565 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 94 114 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 412 406 График
Итого по разделу 6 26000 1 468 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 637 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 185 График
Другие расходы 27308 32 247 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 088 График
Итого по разделу 7 27000 81 324 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 275 958 График
Итого по разделу 8 28000 275 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 009 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 153 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 83 716 114 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 324 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 951 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 88 227 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 733 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 733 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.