Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 384 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 295 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 306 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 351 091 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 055 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 418 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 31 642 График
банкам-нерезидентам 11119 7 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 524 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 756 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 471 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 209 График
в банках-нерезидентах 11303 2 034 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 243 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 258 График
в банках-нерезидентах 11403 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 118 269 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 818 График
Банка России 11503 1 519 График
кредитных организаций 11504 35 712 График
прочих резидентов 11505 85 004 График
иностранных государств 11506 1 010 График
прочих нерезидентов 11508 31 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 289 962 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 313 График
кредитных организаций 11604 392 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 705 График
Итого по разделу 1 11000 906 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 187 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 197 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 699 525 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 699 525 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 434 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 434 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 364 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 446 График
Итого по разделу 2 12000 929 799 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 38 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 632 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 433 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 201 914 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 695 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 294 291 График
Итого по разделу 3 13000 294 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 986 График
от иностранных государств 14104 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 185 График
Итого по разделу 4 14000 1 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 824 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 824 150 График
Итого по разделу 5 15000 17 824 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 293 611 График
по векселям 16104 13 944 График
Итого по символам 16101-16105 16100 307 555 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 614 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 513 График
По другим операциям 16203 13 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 068 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 807 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 212 970 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 215 968 График
Итого по разделу 6 16000 6 544 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 205 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 462 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 948 График
денежной наличности 17304 59 График
Другие доходы 17306 15 474 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 094 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 481 График
Итого по разделу 7 17000 22 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 836 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 664 217 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 523 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 138 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 67 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 578 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 191 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 602 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 658 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 232 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 602 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 910 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 430 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 256 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 751 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 261 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 103 232 График
Нерезидентов 21602 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 192 График
Итого по разделу 1 21000 379 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 892 607 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 892 607 График
Итого по разделу 2 22000 892 607 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 223 График
прочих резидентов 23102 545 График
банков-нерезидентов 23103 4 037 График
прочих нерезидентов 23104 27 385 График
Прочих ценных бумаг 23105 164 568 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 184 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 199 100 График
Итого по разделу 3 23000 199 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 593 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 593 085 График
Итого по разделу 4 24000 17 593 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 333 703 График
свопы 25104 11 998 График
Итого по символам 25101-25105 25100 345 701 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 409 График
форварды 25202 4 836 График
опционы 25203 13 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 1 856 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 630 653 График
опционы 25303 378 822 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 009 475 График
Итого по разделу 5 25000 6 375 537 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 393 438 График
Евро 26102 63 181 График
Швейцарских франков 26104 7 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 463 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 849 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 957 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 487 График
по Евро 26302 21 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 189 График
по Швейцарским франкам 26304 10 335 График
по Японским иенам 26305 3 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 158 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 594 График
Серебра 26402 4 617 График
Платины 26403 35 258 График
Палладия 26404 3 184 График
Других драгоценных металлов 26405 11 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 584 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 5 713 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 9 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 559 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 162 116 График
Итого по разделу 6 26000 741 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 458 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 458 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 398 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 881 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 279 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 580 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 064 График
Другие расходы 27308 36 228 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 24 048 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 872 График
Итого по разделу 7 27000 57 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 439 График
Итого по разделу 8 28000 80 439 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 284 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 271 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 909 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 239 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 319 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.