Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 424 График
негосударственным финансовым организациям 11111 116 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 617 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 219 051 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 334 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 79 График
кредитным организациям 11118 82 487 График
банкам-нерезидентам 11119 4 608 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 848 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 083 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 594 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 764 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 288 График
в банках-нерезидентах 11216 159 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 6 351 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 382 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 687 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 999 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 43 712 График
Банка России 11503 13 575 График
кредитных организаций 11504 90 372 График
прочих резидентов 11505 211 478 График
банков-нерезидентов 11507 70 График
прочих нерезидентов 11508 71 767 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 598 973 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 893 График
Итого по разделу 1 11000 2 835 991 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 408 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 408 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 733 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 564 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 691 График
Итого по разделу 2 12000 1 535 450 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 697 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 026 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 993 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 454 447 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 594 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 705 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 705 962 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 572 График
от иностранных государств 14104 368 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 940 График
Итого по разделу 4 14000 11 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 330 277 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 330 277 График
Итого по разделу 5 15000 10 330 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 024 880 График
по векселям 16104 183 986 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 208 866 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 920 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 375 График
По другим операциям 16203 39 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 899 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 441 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 061 967 График
Прочие операционные доходы 16306 2 463 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 072 770 График
Итого по разделу 6 16000 14 345 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 157 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
Итого по символам 17101-17103 17100 157 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 867 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 019 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 7 736 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 772 График
Итого по разделу 7 17000 193 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 371 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 393 729 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 958 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 177 040 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 809 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 756 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 176 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 897 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 502 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 654 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 308 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 134 702 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 283 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 283 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 478 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 215 730 График
Нерезидентов 21602 1 571 График
Итого по символам 21601-21602 21600 217 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 235 455 График
Итого по символам 21801-21804 21800 235 455 График
Итого по разделу 1 21000 892 090 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 079 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 079 696 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 111 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 111 График
Итого по разделу 2 22000 1 080 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 900 График
прочих резидентов 23102 3 423 График
банков-нерезидентов 23103 2 705 График
прочих нерезидентов 23104 63 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 471 985 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 881 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 564 962 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 539 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 539 График
Итого по разделу 3 23000 584 501 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 628 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 628 371 График
Итого по разделу 4 24000 10 628 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 014 745 График
свопы 25104 184 280 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 199 025 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 777 График
форварды 25202 10 977 График
опционы 25203 30 957 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 4 055 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 826 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 979 872 График
опционы 25303 487 516 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 467 388 График
Итого по разделу 5 25000 13 713 239 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 125 528 График
Евро 26102 62 121 График
Швейцарских франков 26104 31 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 218 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 446 График
Итого по символам 26201-26203 26200 84 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 164 График
по Евро 26302 52 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 721 График
по Швейцарским франкам 26304 12 000 График
по Японским иенам 26305 4 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 148 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 10 402 График
Платины 26403 62 445 График
Палладия 26404 29 310 График
Других драгоценных металлов 26405 22 789 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 023 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Аудит 26408 8 873 График
Публикация отчетности 26409 248 График
Страхование 26410 23 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 105 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 419 266 График
Итого по разделу 6 26000 1 870 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 239 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 323 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 051 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 189 График
Другие расходы 27308 20 754 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 100 084 График
Итого по разделу 7 27000 129 661 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 255 496 График
Итого по разделу 8 28000 255 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 058 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 972 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 796 839 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 661 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 899 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 154 893 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 803 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 803 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.