Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 071 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 306 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 306 График
Итого по разделу 1 11000 97 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 014 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 769 График
Итого по разделу 2 12000 1 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 626 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 675 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 494 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 636 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 636 График
Итого по разделу 5 15000 54 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 198 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 2 486 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 078 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 3 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 73 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 3 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 157 583 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 200 График
Итого по разделу 1 21000 200 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 655 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 655 График
Итого по разделу 4 24000 655 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 28 225 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 568 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 33 405 График
Итого по разделу 6 26000 67 198 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 232 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 636 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 542 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 410 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 923 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 66 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 269 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 783 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 394 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 435 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 70 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 71 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 439 График
индивидуальным предпринимателям 27803 85 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 524 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 755 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 53 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 808 График
Итого по разделу 7 27000 14 278 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 143 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 574 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 860 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 24 577 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 189 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 195 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 100 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 109 График
Итого по разделу 8 28000 24 881 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 60 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 60 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 141 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 141 График
Итого по разделу 9 29000 201 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 413 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 264 996 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 421 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 421 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 215 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 215 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 28 361 График
нерезидентов 31602 14 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 28 375 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 11 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 11 График
Итого по разделу 1 31000 34 022 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 626 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 48 321 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 980 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 52 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 621 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 621 График
Итого по разделу 7 37000 53 548 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 189 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 8 969 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 376 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 11 534 График
в кредитных организациях 38302 331 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 331 График
Итого по разделу 8 38000 11 865 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 435 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 453 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 215 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 35 495 График
Итого по разделу 6 46000 41 163 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 184 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 40 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 799 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 929 График
другие комиссионные расходы 47109 114 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 066 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 949 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 538 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 984 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 26 471 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 49 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 49 График
Итого по разделу 7 47000 30 586 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 918 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 300 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 079 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 459 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 14 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 87 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 857 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 350 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 999 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 813 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 162 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 451 График
амортизация по нематериальным активам 48303 668 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 119 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 689 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 730 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 637 График
служебные командировки 48405 60 График
охрана 48406 2 008 График
представительские расходы 48408 3 242 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 397 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 1 750 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 337 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 555 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 34 645 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 140 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 57 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 197 График
Итого по разделу 8 48000 113 980 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 185 729 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 285 164 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 168 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 514 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 514 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 17 654 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 17 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.