Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 388 График
кредитным организациям 11118 275 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 259 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 259 График
Итого по разделу 1 11000 150 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 324 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 925 График
Итого по разделу 2 12000 2 925 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 298 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 164 717 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 181 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 181 График
Итого по разделу 5 15000 172 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 325 796 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 32 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 223 График
Итого по разделу 1 21000 223 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 369 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 369 График
Итого по разделу 4 24000 419 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 524 График
Евро 26102 647 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 171 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 492 График
Евро 26202 5 649 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 149 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 168 067 График
по Евро 26302 302 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 470 607 График
Итого по разделу 6 26000 480 927 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 049 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 132 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 782 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 963 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 721 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 77 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 163 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 418 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 427 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 806 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 146 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 47 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 193 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 382 График
индивидуальным предпринимателям 27803 122 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 504 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 175 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 632 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 70 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 877 График
Итого по разделу 7 27000 18 360 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 024 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 669 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 693 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 267 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 267 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 166 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 168 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 462 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 256 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 718 График
Итого по разделу 8 28000 48 846 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 17 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 17 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 53 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 53 График
Итого по разделу 9 29000 70 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 548 845 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 874 641 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 514 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 514 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 029 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 029 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 44 819 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 44 819 График
Итого по разделу 1 31000 53 362 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 698 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 145 171 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 032 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 148 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 001 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 001 График
Итого по разделу 7 37000 152 902 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 206 264 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 15 839 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 15 839 График
Итого по разделу 1 41000 15 839 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 71 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 71 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 138 График
Евро 46202 3 788 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 927 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 168 099 График
по Евро 46302 302 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 44 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 470 749 График
Итого по разделу 6 46000 478 747 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 165 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 58 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 448 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 571 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 62 График
другие комиссионные расходы 47109 163 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 467 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 40 951 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 449 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 48 400 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 40 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 40 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 432 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 432 График
Итого по разделу 7 47000 53 339 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 430 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 348 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 535 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 62 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 102 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 101 477 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 891 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 059 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 950 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 047 График
амортизация по нематериальным активам 48303 490 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 537 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 458 График
расходы на исследования и разработку 48402 25 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 908 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 012 График
служебные командировки 48405 232 График
охрана 48406 1 489 График
реклама 48407 364 График
представительские расходы 48408 1 762 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 000 График
аудит 48410 383 График
страхование 48412 7 458 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 745 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 354 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 45 190 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 38 579 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 38 579 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 364 График
судебные и арбитражные издержки 48602 200 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 812 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 376 График
Итого по разделу 8 48000 196 109 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 744 034 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 950 298 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 75 657 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 2 460 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 460 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 73 197 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 73 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.