Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 226 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 473 График
кредитным организациям 11118 5 660 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 245 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 088 График
в кредитных организациях 11402 63 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 151 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 187 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 187 График
Итого по разделу 1 11000 262 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 310 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 096 График
Итого по разделу 2 12000 2 096 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 937 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 91 937 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 300 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 58 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 58 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 3 408 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 3 408 График
Итого по разделу 5 15000 102 511 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 366 722 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 График
Итого по разделу 1 21000 139 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 386 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 386 График
Итого по разделу 4 24000 1 386 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 484 График
Евро 26102 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 221 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 931 График
Евро 26202 9 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 613 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 344 474 График
по Евро 26302 48 398 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 393 091 График
Итого по разделу 6 26000 407 925 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 918 График
индивидуальных предпринимателей 27203 700 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 037 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 655 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 246 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 77 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 337 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 816 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 369 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 845 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 134 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 116 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 250 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 011 График
индивидуальным предпринимателям 27803 157 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 168 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 968 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 968 График
Итого по разделу 7 27000 26 919 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 54 864 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 342 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 56 206 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 203 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 208 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 153 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 155 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 56 572 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 849 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 849 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 4 484 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 484 График
Итого по разделу 9 29000 5 333 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 498 274 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 864 996 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 077 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 077 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 190 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 190 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 374 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 374 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 89 026 График
нерезидентов 31602 76 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 89 102 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 250 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 250 График
Итого по разделу 1 31000 98 993 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 3 168 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 3 168 График
Итого по разделу 2 32000 3 168 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 122 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 114 982 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 411 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 135 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 899 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 899 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 21 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 21 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 182 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 182 График
Итого по разделу 7 37000 136 617 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 778 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 134 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 134 График
Итого по разделу 2 42000 134 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 770 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 770 График
Итого по разделу 4 44000 770 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 График
Итого по разделу 5 45000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 980 График
Евро 46202 7 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 9 246 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 345 595 График
по Евро 46302 49 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 238 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 395 472 График
Итого по разделу 6 46000 404 721 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 156 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 489 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 451 График
другие комиссионные расходы 47109 913 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 011 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 55 722 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 286 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 57 008 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 20 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 20 График
Итого по разделу 7 47000 65 039 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 733 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 121 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 725 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 161 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 83 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 112 823 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 847 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 822 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 669 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 039 График
амортизация по нематериальным активам 48303 571 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 610 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 16 598 График
расходы на исследования и разработку 48402 10 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 546 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 163 График
служебные командировки 48405 605 График
охрана 48406 1 892 График
реклама 48407 896 График
представительские расходы 48408 796 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 884 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 2 910 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 267 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 742 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 759 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 616 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 618 График
Итого по разделу 8 48000 169 479 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 640 144 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 878 922 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 926 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 947 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 947 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 979 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.