Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 580 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 371 График
кредитным организациям 11118 1 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 243 График
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 277 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 180 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 180 График
Итого по разделу 1 11000 126 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 120 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 877 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 997 График
Итого по разделу 2 12000 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 137 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 46 888 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 681 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 117 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 58 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 58 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 2 546 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 546 График
Итого по разделу 5 15000 52 427 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 122 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
Итого по разделу 1 21000 45 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 222 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 222 График
Итого по разделу 4 24000 222 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 780 График
Евро 26102 392 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 172 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 739 График
Евро 26202 5 124 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 863 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 284 843 График
по Евро 26302 33 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 318 002 График
Итого по разделу 6 26000 326 037 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 169 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 524 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 802 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 763 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 28 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 131 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 907 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 151 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 980 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 44 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 72 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 116 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 425 График
индивидуальным предпринимателям 27803 49 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 474 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 405 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 405 График
Итого по разделу 7 27000 10 810 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 20 407 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 325 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 732 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 80 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 85 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 131 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 133 График
Итого по разделу 8 28000 20 950 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 4 484 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 484 График
Итого по разделу 9 29000 4 484 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 548 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 542 670 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 685 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 685 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 621 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 621 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 470 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 470 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 44 573 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 44 573 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 242 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 242 График
Итого по разделу 1 31000 49 591 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 1 204 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 1 204 График
Итого по разделу 2 32000 1 204 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 181 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 55 649 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 410 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 57 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 732 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 21 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 21 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 179 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 179 График
Итого по разделу 7 37000 58 172 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 967 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 134 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 134 График
Итого по разделу 2 42000 134 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 1 432 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 1 432 График
Итого по разделу 4 44000 1 432 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 378 График
Евро 46202 4 163 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 541 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 285 381 График
по Евро 46302 33 681 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 178 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 319 240 График
Итого по разделу 6 46000 324 782 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 33 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 752 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 512 График
другие комиссионные расходы 47109 417 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 715 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 330 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 318 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 648 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 24 366 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 336 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 699 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 118 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 43 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 57 226 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 693 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 752 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 445 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 695 График
амортизация по нематериальным активам 48303 202 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 897 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 000 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 817 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 882 График
служебные командировки 48405 275 График
охрана 48406 945 График
реклама 48407 207 График
представительские расходы 48408 151 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 874 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 960 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 795 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 063 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 419 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 798 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 799 График
Итого по разделу 8 48000 83 786 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 434 500 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 543 467 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 797 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 054 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 054 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 257 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.