Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 712 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 812 График
кредитным организациям 11118 781 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 045 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 172 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 190 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 164 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 164 График
Итого по разделу 1 11000 61 399 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 45 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 518 График
Итого по разделу 2 12000 518 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 37 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 23 779 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 060 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 060 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 18 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 18 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 1 990 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 1 990 График
Итого по разделу 5 15000 28 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 012 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
Итого по разделу 1 21000 18 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 115 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 115 График
Итого по разделу 4 24000 115 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 388 График
Евро 26102 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 560 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 056 График
Евро 26202 2 551 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 607 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 205 856 График
по Евро 26302 19 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 225 809 График
Итого по разделу 6 26000 229 976 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 823 График
индивидуальных предпринимателей 27203 69 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 121 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 722 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 10 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 79 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 430 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 64 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 305 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 4 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 56 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 60 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 203 График
индивидуальным предпринимателям 27803 28 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 231 График
Итого по разделу 7 27000 4 750 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 329 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 45 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 374 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 41 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 46 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 17 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 19 График
Итого по разделу 8 28000 8 439 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 4 484 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 484 График
Итого по разделу 9 29000 4 484 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 247 782 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 337 794 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 346 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 346 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 597 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 597 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 622 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 622 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 988 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 988 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 220 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 220 График
Итого по разделу 1 31000 25 773 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 435 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 435 График
Итого по разделу 2 32000 435 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 42 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 29 266 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 014 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 30 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 678 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 678 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 15 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 15 График
Итого по разделу 7 37000 31 015 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 223 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 608 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 608 График
Итого по разделу 4 44000 608 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 940 График
Евро 46202 2 010 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 950 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 205 928 График
по Евро 46302 20 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 106 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 226 257 График
Итого по разделу 6 46000 229 208 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 12 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 300 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 911 График
другие комиссионные расходы 47109 161 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 385 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 538 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 89 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 627 График
Итого по разделу 7 47000 9 012 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 790 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 839 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 611 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 23 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 23 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 286 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 213 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 279 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 492 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 294 График
амортизация по нематериальным активам 48303 69 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 363 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 041 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 348 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 915 График
служебные командировки 48405 149 График
охрана 48406 466 График
реклама 48407 132 График
представительские расходы 48408 61 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 386 График
страхование 48412 78 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 043 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 300 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 919 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 607 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 608 График
Итого по разделу 8 48000 41 668 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 280 496 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 337 719 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 75 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 75 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.