Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 734 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 905 График
кредитным организациям 11118 3 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 996 График
в кредитных организациях 11402 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 047 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 187 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 187 График
Итого по разделу 1 11000 195 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 210 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 543 График
Итого по разделу 2 12000 1 543 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 224 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 68 092 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 300 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 58 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 58 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 2 710 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 2 710 График
Итого по разделу 5 15000 74 503 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 317 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 97 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
Итого по разделу 1 21000 99 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 320 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 320 График
Итого по разделу 4 24000 1 320 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 127 График
Евро 26102 607 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 734 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 558 График
Евро 26202 7 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 106 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 321 327 График
по Евро 26302 39 870 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 361 396 График
Итого по разделу 6 26000 373 236 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 799 График
индивидуальных предпринимателей 27203 310 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 928 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 972 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 51 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 229 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 379 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 256 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 887 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 87 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 103 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 190 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 729 График
индивидуальным предпринимателям 27803 79 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 808 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 411 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 411 График
Итого по разделу 7 27000 18 257 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 41 106 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 522 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 628 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 140 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 145 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 139 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 141 График
Итого по разделу 8 28000 41 914 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 4 484 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 484 График
Итого по разделу 9 29000 4 484 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 439 310 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 710 627 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 939 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 939 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 993 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 2 350 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 350 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 66 635 График
нерезидентов 31602 17 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 66 652 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 242 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 242 График
Итого по разделу 1 31000 74 176 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 1 204 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 1 204 График
Итого по разделу 2 32000 1 204 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 293 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 87 756 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 027 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 90 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 899 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 899 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 21 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 21 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 182 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 182 График
Итого по разделу 7 37000 91 178 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 558 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 134 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 134 График
Итого по разделу 2 42000 134 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 2 485 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 2 485 График
Итого по разделу 4 44000 2 485 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 804 График
Евро 46202 5 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 699 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 321 981 График
по Евро 46302 40 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 218 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 362 782 График
Итого по разделу 6 46000 370 484 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 132 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 574 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 566 График
другие комиссионные расходы 47109 659 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 933 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 41 009 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 480 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 41 489 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 15 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 График
Итого по разделу 7 47000 47 437 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 62 268 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 282 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 163 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 132 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 61 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 82 906 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 747 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 254 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 001 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 904 График
амортизация по нематериальным активам 48303 383 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 287 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 295 График
расходы на исследования и разработку 48402 2 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 161 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 519 График
служебные командировки 48405 380 График
охрана 48406 1 428 График
реклама 48407 258 График
представительские расходы 48408 216 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 382 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 1 845 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 506 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 233 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 675 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 678 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 679 График
Итого по разделу 8 48000 123 548 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 544 088 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 710 646 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 811 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 811 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 792 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.