Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 683 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 865 График
кредитным организациям 11118 3 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 261 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 270 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 554 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 554 График
Итого по разделу 1 11000 159 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 215 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 345 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 509 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 509 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 196 График
Итого по разделу 2 12000 27 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 653 703 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 653 703 График
Итого по разделу 5 15000 653 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 132 График
По другим операциям 16203 2 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 275 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 105 389 График
Прочие операционные доходы 16306 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 938 График
Итого по разделу 6 16000 108 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 800 График
Другие доходы 17306 405 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 205 График
Итого по разделу 7 17000 6 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 762 063 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 955 047 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 870 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 448 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 547 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 979 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 979 График
Итого по разделу 1 21000 74 549 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 163 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 163 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 68 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 График
Итого по разделу 2 22000 11 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 655 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 655 995 График
Итого по разделу 4 24000 655 995 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 974 График
опционы 25203 2 006 График
По другим операциям 25206 1 558 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 575 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 142 289 График
опционы 25303 4 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 146 458 График
Итого по разделу 5 25000 151 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 943 График
Евро 26102 12 847 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 1 652 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 502 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 115 График
по Евро 26302 1 132 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 720 График
по Швейцарским франкам 26304 1 105 График
по Японским иенам 26305 2 733 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 207 График
Платины 26403 1 412 График
Палладия 26404 2 096 График
Других драгоценных металлов 26405 840 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 390 График
Аудит 26408 424 График
Страхование 26410 2 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 313 График
Итого по разделу 6 26000 96 079 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 График
Другие расходы 27308 553 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 612 График
Итого по разделу 7 27000 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 819 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 748 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 929 График
Итого по разделу 8 28000 1 929 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 780 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 903 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 989 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 991 638 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 662 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 32 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 32 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.