Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 61 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 521 График
кредитным организациям 11118 4 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 658 График
Итого по разделу 1 11000 138 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 970 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 452 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 График
Итого по разделу 2 12000 54 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 498 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 498 003 График
Итого по разделу 5 15000 498 003 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 205 График
По другим операциям 16203 4 086 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 183 708 График
Прочие операционные доходы 16306 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 217 График
Итого по разделу 6 16000 189 508 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 860 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 158 График
Итого по разделу 7 17000 5 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 687 511 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 886 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 325 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 168 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 598 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 766 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 938 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 955 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 697 График
Итого по символам 21801-21804 21800 697 График
Итого по разделу 1 21000 45 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 962 График
Итого по разделу 2 22000 7 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 498 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 498 328 График
Итого по разделу 4 24000 498 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 957 График
опционы 25203 726 График
По другим операциям 25206 2 192 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 180 394 График
опционы 25303 1 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 181 578 График
Итого по разделу 5 25000 185 599 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 354 График
Евро 26102 16 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 32 График
Швейцарских франков 26104 3 936 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 486 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 793 График
по Евро 26302 1 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 865 График
по Швейцарским франкам 26304 1 817 График
по Японским иенам 26305 6 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 879 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 227 График
Серебра 26402 204 График
Платины 26403 2 210 График
Палладия 26404 3 504 График
Других драгоценных металлов 26405 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 437 График
Аудит 26408 355 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 3 072 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 401 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 596 График
Итого по разделу 6 26000 142 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 466 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 331 График
Другие расходы 27308 1 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 546 График
Итого по разделу 7 27000 3 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 647 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 647 График
Итого по разделу 8 28000 647 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 826 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 883 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 884 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.