Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 575 График
кредитным организациям 11118 1 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 651 График
Итого по разделу 1 11000 64 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 917 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 917 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 33 756 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 237 График
Итого по разделу 5 15000 114 237 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 2 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 638 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 369 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 723 График
Итого по разделу 6 16000 83 361 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 844 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 505 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 505 График
Итого по разделу 7 17000 3 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 299 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 485 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 512 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 764 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 408 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 420 График
Итого по разделу 1 21000 21 256 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 339 График
Итого по разделу 2 22000 1 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 114 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 761 График
Итого по разделу 4 24000 114 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 388 График
опционы 25203 264 График
По другим операциям 25206 930 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 659 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 79 688 График
опционы 25303 674 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 362 График
Итого по разделу 5 25000 82 021 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 043 График
Евро 26102 8 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 График
Швейцарских франков 26104 2 003 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 396 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 588 График
по Евро 26302 867 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 541 График
по Швейцарским франкам 26304 797 График
по Японским иенам 26305 5 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 879 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 1 185 График
Палладия 26404 1 758 График
Других драгоценных металлов 26405 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 230 График
Аудит 26408 355 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 335 График
Итого по разделу 6 26000 76 180 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 726 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 770 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 643 График
Итого по разделу 7 27000 1 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 55 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 80 График
Итого по разделу 8 28000 80 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 595 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 272 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 297 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 297 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.