Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 963 График
кредитным организациям 11118 3 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 017 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 094 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 094 График
Итого по разделу 1 11000 101 491 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 944 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 944 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 42 623 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 175 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 764 График
Итого по разделу 5 15000 175 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 3 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 232 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 126 704 График
Прочие операционные доходы 16306 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 110 График
Итого по разделу 6 16000 131 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 622 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 851 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 880 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 507 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 507 График
Итого по разделу 7 17000 4 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 307 106 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 013 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 455 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 775 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 368 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 598 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 966 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 389 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 729 График
Итого по символам 21801-21804 21800 729 График
Итого по разделу 1 21000 33 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 393 График
Итого по разделу 2 22000 2 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 177 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 210 График
Итого по разделу 4 24000 177 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 652 График
опционы 25203 432 График
По другим операциям 25206 1 580 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 127 276 График
опционы 25303 1 041 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 128 317 График
Итого по разделу 5 25000 131 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 081 График
Евро 26102 12 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 32 График
Швейцарских франков 26104 2 910 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 935 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 646 График
по Евро 26302 1 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 201 График
по Швейцарским франкам 26304 1 233 График
по Японским иенам 26305 5 817 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 879 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 920 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 191 График
Платины 26403 1 738 График
Палладия 26404 2 515 График
Других драгоценных металлов 26405 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 017 График
Аудит 26408 355 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 2 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 009 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 482 График
Итого по разделу 6 26000 105 574 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 996 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 330 График
Другие расходы 27308 893 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 219 График
Итого по разделу 7 27000 2 252 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 418 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 178 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 240 График
Итого по разделу 8 28000 240 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 850 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 252 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 452 422 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 452 662 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 571 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 571 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.