Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 222 График
кредитным организациям 11118 1 480 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 333 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 333 График
Итого по разделу 1 11000 118 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 829 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 980 График
Итого по разделу 2 12000 55 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 259 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 259 График
Итого по разделу 3 13000 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 558 График
Итого по разделу 5 15000 148 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 148 925 График
Прочие операционные доходы 16306 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 159 График
Итого по разделу 6 16000 158 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 533 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 249 График
Итого по символам 17201-17203 17200 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 2 786 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 174 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 307 374 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 786 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 484 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 167 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 055 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 055 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 821 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 894 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 886 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 891 График
Итого по разделу 1 21000 35 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 672 График
Итого по разделу 2 22000 24 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 286 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 286 График
Итого по разделу 3 23000 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 149 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 613 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 149 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 689 График
опционы 25203 679 График
По другим операциям 25206 1 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 157 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 807 График
Итого по разделу 5 25000 160 370 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 946 График
Евро 26102 13 896 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 График
Швейцарских франков 26104 10 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 400 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 400 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 135 График
по Евро 26302 2 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 139 График
по Швейцарским франкам 26304 1 277 График
по Японским иенам 26305 3 674 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 835 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 1 627 График
Палладия 26404 1 287 График
Других драгоценных металлов 26405 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 446 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 582 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 340 График
Итого по разделу 6 26000 130 278 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 143 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 182 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 33 График
Другие расходы 27308 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 820 График
Итого по разделу 7 27000 3 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 440 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 014 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 503 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 503 241 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.