Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 885 График
кредитным организациям 11118 860 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 086 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 086 График
Итого по разделу 1 11000 56 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 147 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 147 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 25 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 259 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 259 График
Итого по разделу 3 13000 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 921 График
Итого по разделу 5 15000 64 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 65 852 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 936 График
Итого по разделу 6 16000 70 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 303 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 064 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 599 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 714 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 450 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 455 График
Итого по разделу 1 21000 15 108 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 471 График
Итого по разделу 2 22000 14 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 65 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 376 График
Итого по разделу 4 24000 65 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 314 График
По другим операциям 25206 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 224 График
Итого по разделу 5 25000 77 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 091 График
Евро 26102 6 962 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Швейцарских франков 26104 4 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 576 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 880 График
по Евро 26302 1 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 705 График
по Швейцарским франкам 26304 701 График
по Японским иенам 26305 3 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 89 График
Платины 26403 867 График
Палладия 26404 602 График
Других драгоценных металлов 26405 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 398 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 000 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 281 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 414 График
Итого по разделу 6 26000 55 950 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 080 График
Другие расходы 27308 296 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 376 График
Итого по разделу 7 27000 1 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 647 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 647 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.