Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 990 График
кредитным организациям 11118 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 024 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 131 График
Итого по разделу 1 11000 27 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 6 795 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 График
Итого по разделу 3 13000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 834 График
Итого по разделу 5 15000 15 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 750 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 776 График
Итого по разделу 6 16000 26 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 254 График
Итого по символам 17101-17103 17100 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 33 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 419 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 876 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 283 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 888 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 891 График
Итого по разделу 1 21000 6 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 595 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 595 График
Итого по разделу 2 22000 2 595 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 860 График
Итого по разделу 4 24000 15 860 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 112 График
опционы 25203 164 График
По другим операциям 25206 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 189 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 189 График
Итого по разделу 5 25000 28 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 657 График
Евро 26102 2 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 1 749 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 681 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 851 График
по Евро 26302 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 353 График
по Швейцарским франкам 26304 435 График
по Японским иенам 26305 2 298 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 441 График
Палладия 26404 282 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 629 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 667 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 411 График
Итого по разделу 6 26000 24 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 540 График
Другие расходы 27308 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 726 График
Итого по разделу 7 27000 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 802 График
Итого по разделу 8 28000 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 963 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 765 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 134 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 134 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№2897) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.