Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 810 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
75 786 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 188 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 117 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
152 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
85 053 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
5 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
5 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 116 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
3 116 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
88 176 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
14 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
7 557 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 571 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
35 117 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
35 117 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
147 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
147 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
81 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
29 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
110 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
42 945 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
259 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
259 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
259 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
112 365 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
112 365 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
112 365 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
9 042 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
9 042 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
115 325 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
152 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
115 477 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
124 519 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 320 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 320 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
21 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
3 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
3 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 344 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
131 121 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
237 143 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 344 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
369 608 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
4 775 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
4 775 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
1 054 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 054 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
516 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
516 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
19 925 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
19 930 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
26 275 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
24 137 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
24 137 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
24 137 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
112 900 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
112 900 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
1 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
112 901 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
26 |
|
форварды |
25202 |
502 |
|
опционы |
25203 |
562 |
|
По другим операциям |
25206 |
834 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 924 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
125 028 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
125 028 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
126 952 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
41 097 |
|
Евро |
26102 |
10 335 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
18 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
6 733 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
58 183 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 541 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
2 541 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 610 |
|
по Евро |
26302 |
1 807 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 990 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
990 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 333 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 182 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
14 912 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
55 |
|
Серебра |
26402 |
127 |
|
Платины |
26403 |
1 250 |
|
Палладия |
26404 |
759 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
154 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 335 |
|
Аудит |
26408 |
280 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
17 |
|
Страхование |
26410 |
1 758 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 997 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 101 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
12 833 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
88 469 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
7 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
7 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
34 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
34 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 620 |
|
Другие расходы |
27308 |
429 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 049 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 090 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
50 412 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
328 322 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 090 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
380 824 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
380 824 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
11 216 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
11 216 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
11 216 |
|